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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS 2020 Siren 326422441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	53895	21041	32854	33895
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109195	5221	103973	131786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448665		448665	448665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8854		8854	8771
TOTAL (I)	661067	26262	634805	663575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	60500
Clients et comptes rattachés	143523		143523	26669
Autres créances	1651480		1651480	1842197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526063		526063	1545326
Charges constatées d’avance	22595		22595	22087
TOTAL (II)	2355662		2355662	3496780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3016730	26262	2990467	4160356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105200		136352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230717		230717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15239		15239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327980		600389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280381		1443384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1959519		2426083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633618		745250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67259		102608	
Dettes fiscales et sociales	80976		499685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242594		386727	
Produits constatés d’avance (2)	6500			
TOTAL (IV)	1030948		1734272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990467		4160356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510467		1101156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552180		552180	2349795
Chiffres d’affaires nets	552180		552180	2349795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5385
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			552181	2355187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178573	275739
Impôts, taxes et versements assimilés			2521	12617
Salaires et traitements			60000	60848
Charges sociales			23801	22877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28923	28982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	566
Total des charges d’exploitation (II) 			293824	401633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258356	1953554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89069	94279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19090	13540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108160	107819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6692	4413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6692	4413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101467	103406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359823	2056960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98562		319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13464		-319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92907		613257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772368		2463007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491986		1019622	
BENEFICE OU PERTE	280381		1443384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		245467		98631
Total Immobilisations financières		457436		83
Total Général		742904		98714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180550	163547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457519
Total Général			180550	661067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79328	28923	81989	26262
AMORTISSEMENTS Total Général	79328	28923	81989	26262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8854	8854		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143523	143523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10700	10700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1231239	1231239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409540	409540		
Charges constatées d’avance	22595	22595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1826453	1826453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633618	113137	461529	58952
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67259	67259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23391	23391		
Impôts sur les bénéfices	22815	22815		
T.V.A.	34770	34770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72677	72677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169916	169916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6500	6500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030948	510467	461529	58952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel