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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS 2019 Siren 326422441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	53895	19999	33895	35062
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191114	59328	131786	124024
Immobilisations en cours				17500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	448665		448665	238865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771		8771	5767
TOTAL (I)	742904	79328	663575	461677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60500		60500	450
Clients et comptes rattachés	26669		26669	159622
Autres créances	1842197		1842197	712330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545326		1545326	606672
Charges constatées d’avance	22087		22087	4139
TOTAL (II)	3496780		3496780	1483214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4239684	79328	4160356	1944892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138352		152395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230717		230717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15239		15239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600389		792819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1443384		411569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428083		1602741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745250			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102608		58553	
Dettes fiscales et sociales	499685		64808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386727		218788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734272		342150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4160356		1944892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101156		342150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561501	1788293	2349795	737716
Chiffres d’affaires nets	561501	1788293	2349795	737716
				
Production stockée				-20750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5385	
Autres produits			6	2652
Total des produits d’exploitation (I)			2355187	719619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275739	236991
Impôts, taxes et versements assimilés			12817	5260
Salaires et traitements			60848	7141
Charges sociales			22877	2325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28982	25696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			566	7
Total des charges d’exploitation (II) 			401633	277422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1953554	442196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94279	105152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13540	14966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107819	120119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103406	120119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2056960	562315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319		160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613257		150907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2463007		840242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019622		428673	
BENEFICE OU PERTE	1443384		411569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13505		6843	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		227390		35578
Total Immobilisations financières		244632		215004
Total Général		512023		250580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	245467
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	457436
Total Général			19700	742904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50346	28982		79328
AMORTISSEMENTS Total Général	50345	28982		79328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				11
Provisions pour perte de change				40
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				58
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8	8		
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771	8771		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26669	26669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11291	11291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1432999	1432999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397907	397907		
Charges constatées d’avance	22087	22087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899724	1899724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745250	112134	457110	176006
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102608	102608		
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9489	9489		
Impôts sur les bénéfices	463461	463461		
T.V.A.	18579	18579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7836	7836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101786	101786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284940	284940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734272	1101156	457110	176006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel