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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS 2018 Siren 326422441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	53895	16833	35062	36263
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155538	31513	124024	29493
Immobilisations en cours	17500		17500	17500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238865		238865	249174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767		5767	5767
TOTAL (I)	512023	50346	461677	376055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				20750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	37529
Clients et comptes rattachés	159622		159622	108000
Autres créances	712330		712330	1096109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606672		606672	26074
Charges constatées d’avance	4139		4139	2969
TOTAL (II)	1483214		1483214	1293431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1995238	50346	1944892	1672067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152395		152395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230717		50730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15239		15239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792819		546439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411569		246380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602741		1011184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58553		160773	
Dettes fiscales et sociales	64808		25227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218788		234901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342150		660902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944892		1672087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342150		420902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737716		737716	376976
Chiffres d’affaires nets	737716		737716	376976
				
Production stockée			-20750	20750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2652	3
Total des produits d’exploitation (I)			719618	397730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236991	226676
Impôts, taxes et versements assimilés			5260	5233
Salaires et traitements			7141	3239
Charges sociales			2325	1011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25696	13205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	25
Total des charges d’exploitation (II) 			277422	249392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442196	148337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105152	171437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14966	14496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120119	185934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120119	183875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562315	332213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		60949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150807		77284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840242		656064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428673		409684	
BENEFICE OU PERTE	411569		246380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		104444		122945
Total Immobilisations financières		254941		
Total Général		399386		122945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10309	244632
Total Général			10309	512023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20730	29615		50346
AMORTISSEMENTS Total Général	20730	29615		50346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767	5767		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159622	159622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18602	16602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4727	4727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668999	668699		
Charges constatées d’avance	4139	4139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881859	881859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58663	58663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96		
Impôts sur les bénéfices	34923	34923		
T.V.A.	26598	26598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3191	3191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106672	106672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112116	112116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342150	342150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel