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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS 2017 Siren 326422441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	53895	17631	36263	37464
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32592	3098	29493	86298
Immobilisations en cours	17500		17500	9500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249174		249174	249174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767		5767	5107
TOTAL (I)	399386	20730	378655	428002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20750		20750	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37529		37529	
Clients et comptes rattachés	108000		108000	
Autres créances	1096109		1096109	803847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28074		28074	133468
Charges constatées d’avance	2969		2969	17892
TOTAL (II)	1293431		1293431	955207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692818	20730	1672087	1383210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152395		152395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50730		50730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15239		15239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546439			
Report à nouveau			540785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246380		156311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011184		915461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160773		67481	
Dettes fiscales et sociales	25227		41075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234901		359192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660902		467748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672087		1383210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420902		467748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376976		376976	332750
Chiffres d’affaires nets	376976		376976	332750
				
Production stockée			20750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			397730	332750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226676	194884
Impôts, taxes et versements assimilés			5233	7259
Salaires et traitements			3239	
Charges sociales			1011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13205	11779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	21
Total des charges d’exploitation (II) 			249392	213944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148337	118805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171437	99714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14496	14391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185934	114105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2058	4109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2058	4109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183875	109996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332213	228802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77284		72491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656064		446855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409684		290544	
BENEFICE OU PERTE	246380		156311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		166527		44147
Total Immobilisations financières		254281		2200
Total Général		460809		46347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106230	104444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1540	254941
Total Général			107770	399386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32806	13205	25281	20730
AMORTISSEMENTS Total Général	32806	13205	25281	20730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5767	5767		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025267			
Charges constatées d’avance	2969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212845	1212845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160773	160773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695	695		
Impôts sur les bénéfices	6532	6532		
T.V.A.	18000	18000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103883	103883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131018	131018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420902	420902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel