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BILAN SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY 2021 Siren 326433117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2286573	1106579	1179994	876872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80379044	17216616	63162428	65971340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38132683	10499922	27632761	29306479
Autres immobilisations corporelles	36440422	12115042	24325380	24607663
Immobilisations en cours	690785		690785	1315983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125000		125000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20321		20321	20321
TOTAL (I)	158074827	40938159	117136668	122098658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14721302	1835959	12885343	12462122
Autres créances	2066345		2066345	2135863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29729036		29729036	20475964
Charges constatées d’avance	418973		418973	342475
TOTAL (II)	46935655	1835959	45099697	35416424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1097469		1097469	1180868
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206107952	42774118	163333834	158695950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2004079		953125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95313		95313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6		-2957932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14508296		-6491099	
Subventions d’investissement	3590507		3685919	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8818392		-4714675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	1234290		1156797	
TOTAL (III)	1234290		1186797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121993310		116269240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6114106		4370203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6261685		8474968	
Dettes fiscales et sociales	5437334		4262772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22301940		19862944	
Produits constatés d’avance (2)	8809561		8983701	
TOTAL (IV)	170917936		162223828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163333834		158695950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7754718		7754718	30516866
Chiffres d’affaires nets	7754718		7754718	30516866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4226516	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899381	795411
Autres produits			15575	-8
Total des produits d’exploitation (I)			12896190	31312269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7137798	15874332
Impôts, taxes et versements assimilés			566322	906089
Salaires et traitements			4446221	5113244
Charges sociales			2131139	1663801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7354581	7505819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				231158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77493	155696
Autres charges			1930717	2719295
Total des charges d’exploitation (II) 			23644270	34169461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10748081	-2857191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			83399	83399
Intérêts et charges assimilées			3723414	3810623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3806813	3894023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3806813	-3894023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14554894	-6751214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77104		591796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216141		161370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293245		753166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246648		493051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246648		493051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46598		260115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13189435		32065435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27697732		38556534	
BENEFICE OU PERTE	-14508296		-6491099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1698919		587654
Total Immobilisations corporelles		153962997		2305135
Total Immobilisations financières		20321		125000
Total Général		155682237		3017789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2286573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		625198		155642933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145321
Total Général		625198		158074827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822046	284533		1106579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32761532	7070048		39831580
AMORTISSEMENTS Total Général	33583579	7354581		40938159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1234290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1186797	77493	30000	1234290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2289071		453112	1835959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2289071		453112	1835959
TOTAL GENERAL	3475868	77493	483112	3070248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20321		20321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14721302	14721302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31309	31309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116008	116008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1547547	1547547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	226694	226694		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144788	144788		
Charges constatées d’avance	418973	418973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17226941	17206620	20321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121993310	4246102	29431873	88315335
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6261685	6261685		
Personnel et comptes rattachés	790304	790304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2108621	2108621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2281967	2281967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256444	256444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22301940	22301940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8809561	8809561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164803830	47056622	29431873	88315335
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel