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BILAN SOC PARTICIPATION GESTION TROCHERY 2021 Siren 326445533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1553663	1358537	195126	293022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32792		32792	15435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215607	48444	167163	168997
Constructions	39470	32736	6734	8291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65392	65392		
Autres immobilisations corporelles	1636998	1275090	361908	393527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13061060	200000	12861060	11627210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16604982	2980199	13624783	12506482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25210	25210		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921346		921346	536172
Autres créances	5901930		5901930	5992234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295		295	295
Charges constatées d’avance	371188		371188	472746
TOTAL (II)	7219968	25210	7194758	7001447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23824950	3005409	20819541	19507929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1420720		1484480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188000		188000	
Réserves statutaires ou contractuelles			12283308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8633842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4786876		141416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15044682		14112449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13166		13166	
TOTAL (III)	13166		13166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4489452		4423263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270112		220409	
Dettes fiscales et sociales	846652		644923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14824		36720	
Autres dettes	140653		55992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5761693		5382314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20819541		19507929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2932015		2932015	2683411
Chiffres d’affaires nets	2932015		2932015	2683411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3878	585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			2935903	2684028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1794107	1681983
Impôts, taxes et versements assimilés			19700	25735
Salaires et traitements			386545	326220
Charges sociales			120843	130084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315772	303999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2001
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2643546	2470026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292357	214002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2152523	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36799	38534
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389322	38534
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			34337	30826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234337	30826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2154985	7708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2447342	221709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3110031		151186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3110031		151186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597317		104110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597317		104110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2512714		47076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22025		32142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151155		95227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8435256		2873748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648381		2732331	
BENEFICE OU PERTE	4786876		141416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1569098		17357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1784830		183605
Total Immobilisations financières		11827210		1730260
Total Général		15181138		1931221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1586455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10967	1957467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			496410	13061060
Total Général			507377	16604982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260642	97896		1358537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214015	217877	10229	1421662
AMORTISSEMENTS Total Général	2474656	315772	10229	2780199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13166			13166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25210			25210
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225210	200000	200000	225210
TOTAL GENERAL	238376	200000	200000	238376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000	200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921346	921346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343000	343000		
T. V. A.	55882	55882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5489009	5489009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13539	13539		
Charges constatées d’avance	371188	371188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7194463	7194463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270112	270112		
Personnel et comptes rattachés	72292	72292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49572	49572		
Impôts sur les bénéfices	562771	562771		
T.V.A.	149375	149375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12642	12642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14824	14824		
Groupe et associés	4489452	4489452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140653	140653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5761693	5761693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel