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BILAN SOC PARTICIPATION GESTION TROCHERY 2020 Siren 326445533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1553663	1260642	293022	257249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15435		15435	34990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215607	46610	168997	170832
Constructions	39470	31179	8291	10368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65392	65392		
Autres immobilisations corporelles	1464361	1070834	393527	445111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11827210	200000	11627210	10520109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15181138	2674656	12506482	11438659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25210	25210		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536172		536172	523619
Autres créances	5992234		5992234	6517963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295		295	295
Charges constatées d’avance	472746		472746	386709
TOTAL (II)	7026656	25210	7001447	7428585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22207795	2699866	19507929	18867245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1484480		1484480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	188000		188000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12283308		10860443	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141416		1422864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14112449		13971032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13166		11165	
TOTAL (III)	13166		11165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4423263		3770519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220409		282069	
Dettes fiscales et sociales	644923		787381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36720		35332	
Autres dettes	55992		9747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5382314		4885047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19507929		18867244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2683411		2683411	2674190
Chiffres d’affaires nets	2683411		2683411	2674190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			585	2340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4482
Autres produits			32	17
Total des produits d’exploitation (I)			2684028	2681029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1681983	1647251
Impôts, taxes et versements assimilés			25735	21367
Salaires et traitements			326220	357554
Charges sociales			130084	118186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303999	280777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2001	
Autres charges			4	84
Total des charges d’exploitation (II) 			2470026	2425219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214002	255810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920667	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38534	23628
Reprises sur provisions et transferts de charges			97000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38534	1041294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30826	12332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30826	12332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7708	1028963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221709	1284773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151186		422893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151186		422893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104110		206492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104110		206492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47076		216402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32142		14301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95227		64009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873748		4145217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732331		2722353	
BENEFICE OU PERTE	141416		1422864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1480359		88740
Total Immobilisations corporelles		1643933		176998
Total Immobilisations financières		10720109		1260547
Total Général		13844401		1526285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1569098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36100	1784830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153447	11827210
Total Général			189547	15181138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1188120	72521		1260642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017621	231478	35084	1214015
AMORTISSEMENTS Total Général	2205741	303999	35084	2474656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11165	2001		13166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours	25210			25210
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225210			225210
TOTAL GENERAL	236375	2001		238376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536172	536172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270000	270000		
T. V. A.	20092	20092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2897	2897		
Groupe et associés	5688118	5688118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10627	10627		
Charges constatées d’avance	472746	472746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7001152	7001152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008	1008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220409	220409		
Personnel et comptes rattachés	93416	93416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59531	59531		
Impôts sur les bénéfices	377791	377791		
T.V.A.	102862	102862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11323	11323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36720	36720		
Groupe et associés	4423263	4423263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55992	55992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5382314	5382314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel