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BILAN SOC PARTICIPATION GESTION TROCHERY 2019 Siren 326445533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1445368	1188120	257248	168153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34990		34990	38399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215606	44774	170832	172667
Constructions	39469	29102	10367	12444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71978	71978		
Autres immobilisations corporelles	1316876	871765	445111	412265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10720109	200000	10520109	9468967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13844400	2405741	11438659	10272897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25209	25209		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523618		523618	428818
Autres créances	6517962		6517962	4146221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294		294	111086
Charges constatées d’avance	386708		386708	320787
TOTAL (II)	7453795	25209	7428585	5006913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21298195	2430950	18867244	15279811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1484480		1484480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15244		15244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187999		187999	
Réserves statutaires ou contractuelles	10860443		10028324	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1422864		1736909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13971032		13452958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11165	
Provisions pour charges	11165			
TOTAL (III)	11165		11165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3770519		1203012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282068		257551	
Dettes fiscales et sociales	787380		269377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35331		11567	
Autres dettes	9746		74178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4885047		1815687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18867244		15279811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4885047		1815687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2674190		2674190	2441981
Chiffres d’affaires nets	2674190		2674190	2441981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2340	2665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4482	
Autres produits			17	94
Total des produits d’exploitation (I)			2681029	2444740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647250	1358885
Impôts, taxes et versements assimilés			21367	25257
Salaires et traitements			357554	426735
Charges sociales			118185	136247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280777	257097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2425219	2204230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255809	240509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920666	799410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23627	28537
Reprises sur provisions et transferts de charges			97000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041294	827947
Dotations financières sur amortissements et provisions				97000
Intérêts et charges assimilées			12331	15307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12331	112307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1028962	715639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1284772	956149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	422893		1065048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422893		1065048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206491		277292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206491		277701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216401		787347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14301		19194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64009		-12607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4145217		4337736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2722352		2600826	
BENEFICE OU PERTE	1422864		1736909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1336286		144072
Total Immobilisations corporelles		1470618		253005
Total Immobilisations financières		9765967		1059958
Total Général		12572872		1457035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1480358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79691	1643932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105816	10720109
Total Général			185507	13844400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1129733	58387		1188120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873241	222390	78010	1017620
AMORTISSEMENTS Total Général	2002974	280777	78010	2205741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11165			11165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25209			25209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322209		97000	225209
TOTAL GENERAL	333374		97000	236374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			97000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523618	523618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296080	296080		
T. V. A.	28225	28225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2586	2586		
Groupe et associés	6181348	6181348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9722	9722		
Charges constatées d’avance	386708	386708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7428290	7428290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282068	282068		
Personnel et comptes rattachés	90847	90847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36420	36420		
Impôts sur les bénéfices	558543	558543		
T.V.A.	92967	92967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8602	8602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35331	35331		
Groupe et associés	3770519	3770519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9746	9746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4885047	4885047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	904790			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117485		189644	
Location, charges locatives et de copropriété	81678		80182	
Personnel extérieur à l’entreprise	449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186003		171149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1261633		917909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1647250		1358885	
Taxe professionnelle	16365		18533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5002		6724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21367		25257	
Montant de la TVA. collectée	521292		489880	
Total TVA. déductible sur biens et services	322244		286842	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8