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BILAN SOC PARTICIPATION GESTION TROCHERY 2017 Siren 326445533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1134185	1070045	64139	142648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215606	41089	174517	176413
Constructions	39469	24948	14521	16597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71978	71978		290
Autres immobilisations corporelles	982355	612857	369498	300201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9297324	200000	9097324	8529821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11740921	2020919	9720001	9165972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25209	25209		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273505		273505	487535
Autres créances	3876155		3876155	4567411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3004		3004	3004
Charges constatées d’avance	192325		192325	181376
TOTAL (II)	4370200	25209	4344990	5239327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16111121	2046129	14064992	14405300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1484480		1484480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15244		15244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187999		187999	
Réserves statutaires ou contractuelles	10250174		9232256	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628756		1806176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12566655		12726157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11165		86165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11165		86165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41550		205240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988217		897127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222794		188284	
Dettes fiscales et sociales	205433		224479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6109		22213	
Autres dettes	23066		55632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1487171		1592977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14064992		14405300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487171		1592977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41550		205240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2245546		2245546	2213126
Chiffres d’affaires nets	2245546		2245546	2213126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4785	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116	150
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			2250453	2215533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265854	1172864
Impôts, taxes et versements assimilés			-10197	24344
Salaires et traitements			372113	453429
Charges sociales			130366	170667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251773	265314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2009914	2086621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240538	128911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245900	233387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27718	31909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273618	265296
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			14349	19153
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214362	19153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59256	246142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299794	375054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404994		1747947	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000		8824	
Total des produits exceptionnels (VII)	479994		1756771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81452		116683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81452		191683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398542		1565088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18805		24930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50775		109036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004065		4237601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375308		2431424	
BENEFICE OU PERTE	628756		1806176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116		150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1134185		
Total Immobilisations corporelles		1120379		239143
Total Immobilisations financières		8529821		777217
Total Général		10784385		1016361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1134185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50111	1309411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9714	9297324
Total Général			59826	11740921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991536	78508		1070045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626875	173264	49266	750873
AMORTISSEMENTS Total Général	1618412	251773	49266	1820919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11165
Total Provisions pour risques et charges	86165		75000	11165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25209			25209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25209	200000		225209
TOTAL GENERAL	111374	200000	75000	236374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148314			
T. V. A.	35149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3534966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157724			
Charges constatées d’avance	192325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4341986	4341986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41550	41550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222794	222794		
Personnel et comptes rattachés	79778	79778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47677	47677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75212	75212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2765	2765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6109	6109		
Groupe et associés	988217	988217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23066	23066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487171	1487171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	788258			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240541		176323	
Location, charges locatives et de copropriété	80894		83897	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107189		140457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	837229		772186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1265854		1172864	
Taxe professionnelle	-16242		16450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6044		7894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-10197		24344	
Montant de la TVA. collectée	507781		497757	
Total TVA. déductible sur biens et services	234522		220309	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel