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BILAN SOC PARTICIPATION GESTION TROCHERY 2016 Siren 326445533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1134185	991536	142648	249074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215606	39193	176413	178389
Constructions	39469	22872	16597	3556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71978	71688	290	887
Autres immobilisations corporelles	793323	493121	300201	286844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8529821		8529821	8374890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10784385	1618412	9165972	9093643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25209	25209		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487535		487535	518840
Autres créances	4567411		4567411	4961437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3004		3004	294
Charges constatées d’avance	181376		181376	171466
TOTAL (II)	5264536	25209	5239327	5652038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16048922	1643622	14405300	14745682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1484480		1484480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15244		15244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187999		187999	
Réserves statutaires ou contractuelles	9232256		6754287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1806176		3225033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12726157		11667045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86165		19989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86165		19989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205240		69638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897127		2334885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188284		311311	
Dettes fiscales et sociales	224479		241185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22213		84059	
Autres dettes	55632		17567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592977		3058648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14405300		14745682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592977		3058648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205240		69638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2213126		2213126	2167637
Chiffres d’affaires nets	2213126		2213126	2167637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	1910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	4041
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			2215533	2173591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172864	1135595
Impôts, taxes et versements assimilés			24344	25673
Salaires et traitements			453429	402376
Charges sociales			170667	167253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265314	248980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2086621	1979880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128911	193710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233387	567057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31909	42086
Reprises sur provisions et transferts de charges				4772745
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265296	5381888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19153	76787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19153	76787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246142	5305101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375054	5498812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1236000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1747947		2882326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8824			
Total des produits exceptionnels (VII)	1756771		4118326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116683		6267788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191683		6267788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565088		-2149462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24930		12300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109036		112016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4237601		11673805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2431424		8448772	
BENEFICE OU PERTE	1806176		3225033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150		4041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129285		4900
Total Immobilisations corporelles		998139		178446
Total Immobilisations financières		8374890		199941
Total Général		10502315		383287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1134185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56206	1120379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45010	8529821
Total Général			101217	10784385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880210	111326		991536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528460	153988	55573	626875
AMORTISSEMENTS Total Général	1408671	265314	55573	1618412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11165
Total Provisions pour risques et charges	19989	75000	8824	86165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25209			25209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25209			25209
TOTAL GENERAL	45198	75000	8824	111374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000	8824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354909			
T. V. A.	26143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4121034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65024			
Charges constatées d’avance	181376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5236323	5236323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205240	205240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188284	188284		
Personnel et comptes rattachés	79253	79253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49817	49817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84483	84483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10924	10924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22213	22213		
Groupe et associés	897127	897127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55632	55632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592977	1592977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	747064			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176323		96183	
Location, charges locatives et de copropriété	83897		83653	
Personnel extérieur à l’entreprise			74182	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140457		259849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	772186		621726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1172864		1135595	
Taxe professionnelle	16450		17901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7894		7772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24344		25673	
Montant de la TVA. collectée	497757		390191	
Total TVA. déductible sur biens et services	220309		200822	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10