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BILAN MZ INVEST 2016 Siren 326465507
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1050 1050
Fonds commercial 490026
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 213989 213989 197742
Constructions 1786449 909103 877346 1083937
Installations techniques, matériel et outillage industriels 518 518
Autres immobilisations corporelles 101902 71297 30605 29142
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2100 2100 2100
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1293647 1293647 1267648
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 557 557 557
Prêts
Autres immobilisations financières 75
TOTAL (I) 3400213 981968 2418245 3071228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16978 16978 15866
Autres créances 247066 247066 1316150
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 475000 475000 50000
Disponibilités 5196 5196 10038
Charges constatées d’avance 5218 5218 5082
TOTAL (II) 749458 749458 1397135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4149671 981968 3167703 4468363
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 33168 33168
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 987993 987993
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1672000 625000
Report à nouveau 931 249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -316020 1197682
Subventions d’investissement 10499 11083
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2389333 2855937
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 127280
Provisions pour charges
TOTAL (III) 127280
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 377180 977298
Emprunts et dettes financières divers (4) 355091 437380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14654 16147
Dettes fiscales et sociales 30597 39495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 847 13958
Produits constatés d’avance (2) 868
TOTAL (IV) 778370 1485146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3167703 4468363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 471933 1485146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 355091
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 181687 181687 228768
Chiffres d’affaires nets 181687 181687 228768
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2568 493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14725 19099
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 198980 248361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154613 165683
Impôts, taxes et versements assimilés 37941 35380
Salaires et traitements 92603 121879
Charges sociales 38413 46781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70887 91309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3063
Total des charges d’exploitation (II) 394458 464095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -195478 -215735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2941 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges 1695
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 92
Total des produits financiers (V) 79636 1342
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20096 38232
Différences négatives de change 140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20236 38232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 59399 -36890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -136078 -252625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7373 2467
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 750583 1826820
Reprises sur provisions et transferts de charges 134902
Total des produits exceptionnels (VII) 892858 1829287
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 130608 6005
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 942538 297339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 127280
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1073146 430624
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -180288 1398663
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -346 -51644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1171474 2078990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1487494 881307
BENEFICE OU PERTE -316020 1197682
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4800 4619
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 498699
Total Immobilisations corporelles 2442876 281001
Total Immobilisations financières 1269976 70199
Total Général 4211550 351200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 497649 1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 618918 2104959
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45970 1294205
Total Général 1162537 3400213
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1050 1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1129955 70887 219924 980918
AMORTISSEMENTS Total Général 1131005 70887 219924 981968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16978 16978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6254 6254
T. V. A. 4280 4280
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1417 1417
Groupe et associés 222357 222357
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11259 11259
Charges constatées d’avance 5218 5218
TOTAL ETAT DES CREANCES 269262 269262
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30093 30093
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 347087 40650 138923 167514
Emprunts et dettes financières divers 18934 18934
Fournisseurs et comptes rattachés 14654 14654
Personnel et comptes rattachés 7797 7797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16040 16040
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1218 1218
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5542 5542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 336157 336157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 847 847
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 778370 471933 138923 167514
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 633310
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel