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BILAN MODUL GOUASLARD INTERNATIONAL EXPOSITION 2018 Siren 326431533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671	2671		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143438	137373	6065	6046
Autres immobilisations corporelles	13498	10371	3126	5133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16659		16659	16659
TOTAL (I)	176265	150415	25850	27838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88535		88535	88165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1610		1610	
Clients et comptes rattachés	66098	4047	62051	30507
Autres créances	21138		21138	16873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13078		13078	16312
Charges constatées d’avance	7740		7740	7812
TOTAL (II)	198198	4047	194151	159668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374463	154462	220002	187507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84000		84000	
Report à nouveau	-24839		-44174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39062		19334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28483		67546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23604		26383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57469		24756	
Dettes fiscales et sociales	67900		58667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2045		2234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191518		119961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220002		187507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191518		119961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536664	6305	542969	623603
Chiffres d’affaires nets	536664	6305	542969	623603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6758	5644
Autres produits			27	51
Total des produits d’exploitation (I)			549754	629297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61173	114358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370	2554
Autres achats et charges externes			284987	246000
Impôts, taxes et versements assimilés			4010	4313
Salaires et traitements			154169	155703
Charges sociales			78851	77318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5510	4784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			809	3237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	193
Total des charges d’exploitation (II) 			589293	608460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39538	20838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1301	-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40839	20229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3324		3372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3324		5296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1547		4612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1547		6190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1777		-894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553078		634593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592141		615258	
BENEFICE OU PERTE	-39062		19334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33900		33955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6758		5644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2671		
Total Immobilisations corporelles		167901		3522
Total Immobilisations financières		16659		
Total Général		187231		3522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14488	156936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16659
Total Général			14488	176265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671			2671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156722	5510	14488	147744
AMORTISSEMENTS Total Général	159393	5510	14488	150415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3237	809		4047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3237	809		4047
TOTAL GENERAL	3237	809		4047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16659		16659	
Clients douteux ou litigieux	4856	4856		
Autres créances clients	61242	61242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8813	8813		
T. V. A.	12222	12222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	7740	7740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111634	94975	16659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40500	40500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57469	57469		
Personnel et comptes rattachés	7488	7488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32410	32410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24778	24778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23604	23604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2045	2045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191518	191518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34147		58022	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21782		22591	
Location, charges locatives et de copropriété	94234		65594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11196		9729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157774		148087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284987		246000	
Taxe professionnelle	1013		755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2997		3558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4010		4313	
Montant de la TVA. collectée	107333		124721	
Total TVA. déductible sur biens et services	54180		64038	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5