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BILAN LAITERIE ANNECIENNE MAISON GAY 2021 Siren 326420445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	205500		205500	205500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30739	30079	660	1099
Autres immobilisations corporelles	565828	459338	106490	131051
Immobilisations en cours	64929		64929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1040		1040	1040
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	869493	490417	379076	339147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22322		22322	19820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43673		43673	76828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20617		20617	51510
Autres créances	37478		37478	18946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30143
Disponibilités	349722		349722	310966
Charges constatées d’avance	3511		3511	3452
TOTAL (II)	477324		477324	511666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346816	490417	856400	850813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480246		437047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26699		43199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515330		488630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119674		198034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82427		56427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50685		46949	
Dettes fiscales et sociales	88284		60773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341070		362183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856400		850813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252893		209838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342608		1342608	1334184
Production vendue biens				
Production vendue services	2826		2826	32402
Chiffres d’affaires nets	1345434		1345434	1366586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1386	2820
Autres produits			5092	2890
Total des produits d’exploitation (I)			1355161	1373296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			699708	758631
Variation de stock (marchandises)			33155	-3135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18202	11085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2502	5035
Autres achats et charges externes			106182	121876
Impôts, taxes et versements assimilés			5154	3335
Salaires et traitements			355970	334579
Charges sociales			71948	51229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34621	35212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1322519	1317882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32643	55415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1693	3083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	3083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1453	-2298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31190	53116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4491		9917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355402		1374082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328702		1330882	
BENEFICE OU PERTE	26699		43199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206500		
Total Immobilisations corporelles		586946		74550
Total Immobilisations financières		1497		
Total Général		794943		74550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1497
Total Général				869493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454796	34621		489417
AMORTISSEMENTS Total Général	455796	34621		490417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119674	31498	88177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50685	50685		
Personnel et comptes rattachés	39113	39113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48005	48005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82427	82427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341070	252893	88177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel