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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE 2019 Siren 326492394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	183278	119214	64064	69077
Concessions, brevets et droits similaires	49718	42053	7665	6061
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	71853		71853	34440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26500	25879	621	1150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154473	141881	12592	20005
Autres immobilisations corporelles	58778	40017	18761	19919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69009		69009	68992
TOTAL (I)	617954	369045	248909	223989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8930		8930	10859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	639533		639533	648983
Avances et acomptes versés sur commandes	16639		16639	6284
Clients et comptes rattachés	770347	10296	760051	620730
Autres créances	362352		362352	346584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130415		130415	108114
Charges constatées d’avance	15773		15773	10922
TOTAL (II)	1943988	10296	1933692	1752475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561942	379340	2182602	1976464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519560		502866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256925		16694	
Subventions d’investissement	80360		80360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922845		665920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307941		314830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23279		162900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70661		27625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435559		485701	
Dettes fiscales et sociales	118154		57700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304162		260239	
Produits constatés d’avance (2)			1550	
TOTAL (IV)	1259756		1310544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182602		1976464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189096		1282919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307941		314830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3565912	122080	3687992	3559535
Production vendue biens				
Production vendue services	54697	9577	64275	91104
Chiffres d’affaires nets	3620610	131657	3752267	3650640
				
Production stockée				
Production immobilisée			12511	15359
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4171
Autres produits			7725	3866
Total des produits d’exploitation (I)			3772503	3674036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2164898	2084982
Variation de stock (marchandises)			9450	193432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25093	21491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1928	-6815
Autres achats et charges externes			773637	884994
Impôts, taxes et versements assimilés			41468	31296
Salaires et traitements			268390	293982
Charges sociales			103435	111553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34305	54520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	1806
Total des charges d’exploitation (II) 			3434108	3671241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338395	2796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845	299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7338	8717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7338	8717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6279	-8017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332116	-5222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	766		1880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	766		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533		3795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8955		3795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8190		-1880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67001		-23796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3774328		3676651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3517402		3659956	
BENEFICE OU PERTE	256925		16694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		172371		13690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82820		41038
Total Immobilisations corporelles		247784		12904
Total Immobilisations financières		71050		17
Total Général		574025		67649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2782	183278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20937	239751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71067
Total Général			23719	617954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	103294	18178	2258	119214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40032	2022		42053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206710	14106	13039	207777
AMORTISSEMENTS Total Général	350036	34305	15296	369045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10296		10296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10296		10296
TOTAL GENERAL		10296		10296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10296		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69009		69009	
Clients douteux ou litigieux	12970	12970		
Autres créances clients	757377	757377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23622	23622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49086	49086		
Groupe et associés	289439	289439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205	205		
Charges constatées d’avance	15773	15773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217481	1148472	69009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307941	307941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435559	435559		
Personnel et comptes rattachés	43985	43985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29146	29146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28196	28196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17655	17655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23279	23279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303335	303335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189096	1189096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8