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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE 2018 Siren 326492394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	172371	103294	69077	28831
Concessions, brevets et droits similaires	46093	40032	6061	6407
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	34440		34440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26500	25350	1150	3163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166399	146394	20005	36331
Autres immobilisations corporelles	54885	34966	19919	12948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68992		68992	68975
TOTAL (I)	574025	350036	223989	161001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10859		10859	4044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	648983		648983	842415
Avances et acomptes versés sur commandes	6284		6284	6343
Clients et comptes rattachés	620730		620730	891908
Autres créances	346584		346584	43720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108114		108114	203520
Charges constatées d’avance	10922		10922	13096
TOTAL (II)	1752475		1752475	2005046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2326500	350036	1976464	2166047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502866		362907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16694		289958	
Subventions d’investissement	80360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665920		718866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314830		285954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162900		111433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27625		14467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485701		733153	
Dettes fiscales et sociales	57700		66444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260239		232616	
Produits constatés d’avance (2)	1550		3115	
TOTAL (IV)	1310544		1447181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976464		2166047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282919		1432714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314830		285954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3371133	188402	3559535	3973778
Production vendue biens				
Production vendue services	91104		91104	106033
Chiffres d’affaires nets	3462237	188402	3650640	4079811
				
Production stockée				
Production immobilisée			15359	20610
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4171	3058
Autres produits			3866	4959
Total des produits d’exploitation (I)			3674036	4108437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2084982	2514750
Variation de stock (marchandises)			193432	-197036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21491	17254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6815	-917
Autres achats et charges externes			884994	981468
Impôts, taxes et versements assimilés			31296	20734
Salaires et traitements			293982	240794
Charges sociales			111553	91905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54520	39627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1806	580
Total des charges d’exploitation (II) 			3671241	3709159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2796	399278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			400	812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			387	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	1199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8717	9586
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8717	9642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8017	-8443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5222	390836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1880		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3795		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3795		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1880		1958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23796		102835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676651		4112136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3659956		3822178	
BENEFICE OU PERTE	16694		289958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112995		62495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47164		35656
Total Immobilisations corporelles		235682		17459
Total Immobilisations financières		71033		17
Total Général		466874		115627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3120	172371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5357	247784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71050
Total Général			8477	574025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	84164	24130	5000	103294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38470	1562		40032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183240	28828	5357	206710
AMORTISSEMENTS Total Général	305874	54520	10357	350036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68992		68992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620730	620730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50987	50987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110214	110214		
Groupe et associés	183588	183586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1795	1795		
Charges constatées d’avance	10922	10922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047228	978236	68992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314830	314830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485701	485701		
Personnel et comptes rattachés	21694	21694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28788	28788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4168	4168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162900	162900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260239	260239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1550	1550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282919	1282919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel