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BILAN LA MAISON DE LA PISCINE 2017 Siren 326492394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	112995	84164	28831	36856
Concessions, brevets et droits similaires	44877	38470	6407	2524
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26500	23337	3163	5022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166273	129942	36331	17401
Autres immobilisations corporelles	42909	29961	12948	10936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68975		68975	68766
TOTAL (I)	466874	305874	161001	145851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4044		4044	3127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	842415		842415	645379
Avances et acomptes versés sur commandes	6343		6343	9781
Clients et comptes rattachés	891908		891908	1048741
Autres créances	43720		43720	75210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203520		203520	186214
Charges constatées d’avance	13096		13096	16024
TOTAL (II)	2005046		2005046	1984475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2471920	305874	2166047	2130327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362907		197205	
Report à nouveau			-25654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289958		191357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718866		428907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285954		269765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111433		49704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14467		10670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733153		706445	
Dettes fiscales et sociales	66444		59199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232616		605637	
Produits constatés d’avance (2)	3115			
TOTAL (IV)	1447181		1701419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166047		2130327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432714		1690749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285954		269765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3834816	138962	3973778	3996273
Production vendue biens				
Production vendue services	97115	8918	106033	54080
Chiffres d’affaires nets	3931930	147880	4079811	4050353
				
Production stockée				
Production immobilisée			20610	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3058	7494
Autres produits			4959	281
Total des produits d’exploitation (I)			4108437	4058128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2514750	2359378
Variation de stock (marchandises)			-197036	-5554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17254	15370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-917	-523
Autres achats et charges externes			981468	1056746
Impôts, taxes et versements assimilés			20734	28687
Salaires et traitements			240794	221383
Charges sociales			91905	84815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39627	48229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	451
Total des charges d’exploitation (II) 			3709159	3808982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399278	249146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			812	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			387	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1199	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9586	11723
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9642	11723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8443	-10851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390836	238295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		17985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		1988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542		3814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1958		14171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102835		61110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4112136		4076986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3822178		3885629	
BENEFICE OU PERTE	289958		191357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99743		13252
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42894		4270
Total Immobilisations corporelles		204299		37128
Total Immobilisations financières		70825		209
Total Général		417760		54858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5744	235682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71033
Total Général			5744	466874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62887	21277		84164
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38082	387		38470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170939	17963	5662	183240
AMORTISSEMENTS Total Général	271909	39627	5662	305874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867			
Charges constatées d’avance	13096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017699	948724	68975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285954	285954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733153	733153		
Personnel et comptes rattachés	15704	15704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34012	34012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13374	13374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111433	111433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232616	232616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3115	3115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432714	1432714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel