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BILAN HOTEL MEXICANA 2018 Siren 326461704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140863		140863	140863
Immobilisations incorporelles – Autres	2490	1807	683	
Immobilisations corporelles	499601	465307	34294	92790
Immobilisations financières	5088		5088	5088
Total Actif Immobilisé	648041	467114	180927	238741
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1980		1980	10506
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	118168		118168	65228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5037		5037	5524
Caisse				
Charges constatées d’avance	2613		2613	2800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127798		127798	84058
Total général Actif	775839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2399	2399
Réserves réglementées				
Autres réserves			62887	72104
Report à nouveau				41257
Résultat de l’exercice			46781	-50474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127313	80532
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157886	179783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7424	15175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		847		
Autres dettes			16101	47310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181412	242267
Total général Passif			308725	322799
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			136973	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2467	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	310646		292417	
Production stockée				
Production immobilisée	1332		1318	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2265		2250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314243		295984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13966		14576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139664		203402	
(dont taxe professionnelle)	4361			
Impôts, taxes et versements assimilés	6269		6393	
Rémunérations du personnel 	40048		45443	
Charges sociales	2924		8617	
Dotations aux amortissements	60281		65054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	299		240	
Total des charges d’exploitation	263452		343726	
Résultat d’exploitation	50791		-47741	
Produits financiers	457			
Produits exceptionnels			2310	
Charges financières	4467		4992	
Charges exceptionnelles			51	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	46781		-50474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30926			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			690	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			645574	
Total Immobilisations (Augmentations)			2467	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30926	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel