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BILAN HOTEL MEXICANA 2017 Siren 326461704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140863		140863	140863
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	497823	405033	92790	155705
Immobilisations financières	5088		5088	5088
Total Actif Immobilisé	645574	406833	238741	301655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10506		10506	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	65228		65228	65661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5524		5524	11798
Caisse				
Charges constatées d’avance	2800		2800	1031
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84058		84058	78490
Total général Actif	729632			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2399	2399
Réserves réglementées				
Autres réserves			72104	70914
Report à nouveau			41257	41257
Résultat de l’exercice			-50474	1190
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80532	131005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			179783	197748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3406
Fournisseurs et comptes rattachés			15175	13304
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20959		
Autres dettes			47310	34682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242267	249140
Total général Passif			322799	380145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			157608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2190	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22257			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	292417		316497	
Production stockée				
Production immobilisée	1318		1307	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2250		2248	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295984		320052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14576		13992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	203402		162461	
(dont taxe professionnelle)	4314			
Impôts, taxes et versements assimilés	6393		12804	
Rémunérations du personnel 	45443		46543	
Charges sociales	8617		8320	
Dotations aux amortissements	65054		67815	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240		360	
Total des charges d’exploitation	343726		312294	
Résultat d’exploitation	-47741		7757	
Produits financiers			126	
Produits exceptionnels	2310		15	
Charges financières	4992		6506	
Charges exceptionnelles	51		203	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-50474		1190	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30024			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32034			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			645322	
Total Immobilisations (Augmentations)			2190	
Total Immobilisations (Diminutions)			1938	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			51	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1949	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30024	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32034	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel