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BILAN EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALDASSARI ROCH 2018 Siren 326462959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258890	226793	32097	45293
Autres immobilisations corporelles	204493	203291	1202	10406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3891		3891	3891
TOTAL (I)	467731	430084	37647	60047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8652		8652	9298
En cours de production de biens	87035		87035	87735
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	3000
Clients et comptes rattachés	14034		14034	48855
Autres créances	56199		56199	60239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764		764	27285
Charges constatées d’avance				335
TOTAL (II)	170984		170984	236747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638715	430084	208631	296794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8385		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82319		82319	
Report à nouveau	-4488		179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94867		-4667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8651		86216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39488		7155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65951		65951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69437		64660	
Dettes fiscales et sociales	30405		57812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217282		210578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208631		296794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217281		210578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8936		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471516		471516	513060
Chiffres d’affaires nets	471516		471516	513060
				
Production stockée			-700	13543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7776	1076
Autres produits			118	93
Total des produits d’exploitation (I)			478710	527772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120340	111570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	7807
Autres achats et charges externes			212951	218986
Impôts, taxes et versements assimilés			4355	2458
Salaires et traitements			145954	96836
Charges sociales			63692	54266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22400	29616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9061	1752
Total des charges d’exploitation (II) 			579399	530610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100689	-2838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287	-642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100976	-3480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6122		146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6122		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6109		-1186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484832		527920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579699		532586	
BENEFICE OU PERTE	-94867		-4667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	456		1076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	695		634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1677		1677	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		463383		
Total Immobilisations financières		4348		
Total Général		467731		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4348
Total Général				467731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407684	22400		430084
AMORTISSEMENTS Total Général	407684	22400		430084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7320		7320	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7320		7320	
TOTAL GENERAL	7320		7320	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3891		3891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14034	14034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	764	764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45688	45688		
T. V. A.	2539	2539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7208	7208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74123	70233	3891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8936	8936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30552	30552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69437	69437		
Personnel et comptes rattachés	6714	6714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11613	11613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11700	11700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65951	65951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205282	205281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163186		187422	
Location, charges locatives et de copropriété	4596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9462		5737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35708		25827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212951		218986	
Taxe professionnelle	377		521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3978		1937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4355		2458	
Montant de la TVA. collectée	68259		56890	
Total TVA. déductible sur biens et services	57926		43502	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel