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BILAN EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALDASSARI ROCH 2016 Siren 326462959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258890	195587	63303	38506
Autres immobilisations corporelles	204493	182481	22012	36825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3891		3891	3891
TOTAL (I)	467731	378068	89662	79679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17105		17105	24121
En cours de production de biens	74192		74192	65013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53843		53843	78922
Autres créances	52800		52800	63401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28000		28000	
Disponibilités	764		764	8286
Charges constatées d’avance	4550		4550	6353
TOTAL (II)	231254		231254	246095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698985	378068	320916	325774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82319		82319	
Report à nouveau	13367		3869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13188		9499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90883		104071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62945		67254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89146		71707	
Dettes fiscales et sociales	25056		82742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230034		221703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320916		325774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224023		221703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19887			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	641276		641276	915053
Chiffres d’affaires nets	641276		641276	915053
				
Production stockée			9179	-13013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21855	10133
Autres produits			34	11
Total des produits d’exploitation (I)			672344	912184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205260	234339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7016	3877
Autres achats et charges externes			275641	361620
Impôts, taxes et versements assimilés			2537	5945
Salaires et traitements			133077	177478
Charges sociales			74005	101538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28017	30012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1695	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			727249	916489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54905	-4304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54917	-4590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49075		85128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17939		70832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18533		71040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30541		14088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721418		997313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734607		987814	
BENEFICE OU PERTE	-13188		9499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5145		9331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21855		10133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2823	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1677		1677	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		492647		55940
Total Immobilisations financières		4348		
Total Général		496995		55940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85204	463383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4348
Total Général			85204	467731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417316	28017	67265	378068
AMORTISSEMENTS Total Général	417316	28017	67265	378068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32663			
T. V. A.	12930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7208			
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115083	111193	3891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19887	19887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13000	6990	6010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89146	89146		
Personnel et comptes rattachés	4728	4728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10727	10727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9601	9601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62945	62945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210034	204023	6010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			21592	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198162		268970	
Location, charges locatives et de copropriété	3920		8400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6372		5572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67187		78679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275641		361620	
Taxe professionnelle	491		485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2046		5460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2537		5945	
Montant de la TVA. collectée	74249		100268	
Total TVA. déductible sur biens et services	65924		75226	
Effectif moyen du personnel	7		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		11