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BILAN ENROBALP AMENAGEMENTS EXTERIEURS 2018 Siren 326433034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4013	4013		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102243	99196	3048	3522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975856	906868	68988	53829
Autres immobilisations corporelles	1068232	951421	116811	97481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9998		9998	9998
Prêts				
Autres immobilisations financières	1132		1132	1132
TOTAL (I)	2162999	1961497	201501	167485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45872		45872	35062
En cours de production de biens	62564		62564	48413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409863	25726	384137	480825
Autres créances	436933		436933	563205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173		173	173
Disponibilités	148843		148843	140482
Charges constatées d’avance	27470		27470	21960
TOTAL (II)	1131718	25726	1105992	1290121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3294716	1987223	1307493	1457606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114755		111222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42670		218533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201425		373755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188749		178883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44600		63995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666616		617802	
Dettes fiscales et sociales	204857		222488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106069		1083851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307493		1457606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991636		985963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3782106		3782106	4109784
Chiffres d’affaires nets	3782106		3782106	4109784
				
Production stockée			14151	-36968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37933	25942
Autres produits			5462	2194
Total des produits d’exploitation (I)			3839652	4100953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336173	1382848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10810	-9661
Autres achats et charges externes			911963	875443
Impôts, taxes et versements assimilés			42095	43221
Salaires et traitements			945011	933266
Charges sociales			507920	512285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76129	87163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2493	58
Total des charges d’exploitation (II) 			3819943	3824622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19709	276331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6827	7823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6827	7823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5627	4767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5627	4767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1200	3057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20909	279387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24485		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24485		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2644		28183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2724		28183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21761		8817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3870964		4145776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828294		3927243	
BENEFICE OU PERTE	42670		218533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108457		72279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14443		25942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5537		
Total Immobilisations corporelles		2155433		112789
Total Immobilisations financières		11130		
Total Général		2172100		112789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121891	2146331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11130
Total Général			121891	2162999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4013			4013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000602	76129	119246	1957484
AMORTISSEMENTS Total Général	2004615	76129	119246	1961497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40247	8969	23490	25726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40247	8969	23490	25726
TOTAL GENERAL	40247	8969	23490	25726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8969	23490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1132	1132		
Clients douteux ou litigieux	69809			
Autres créances clients	340053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5624			
Impôts sur les bénéfices	55033			
T. V. A.	26886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6764			
Charges constatées d’avance	27470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875398	875398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	952	952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187796	73364	114433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666616	666616		
Personnel et comptes rattachés	59639	59639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88335	88335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51212	51212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5659	5659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955	955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061469	947036	114433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29