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BILAN CTA (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE) 2017 Siren 326446952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	222878	222878		74089
Concessions, brevets et droits similaires	124825	124659	166	
Fonds commercial	17074	9452	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	97500	79710	17790	37290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1669257	1668507	750	2402
Autres immobilisations corporelles	162351	126751	35600	7646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69		69	69
Prêts				
Autres immobilisations financières	58083		58083	58083
TOTAL (I)	2352038	2231957	120081	187202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180681	9149	171532	159296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28547	17072	11475	43785
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389135	473293	915842	677643
Autres créances	137366		137366	77418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40997		40997	40997
Disponibilités	168891		168891	229720
Charges constatées d’avance	8991		8991	8062
TOTAL (II)	1954609	499514	1455095	1236920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4306647	2731471	1575176	1424122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	452395		452395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36576		36576	
Réserves statutaires ou contractuelles	8822		8822	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2942		-16466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120981		13524	
Subventions d’investissement	9		30338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615841		525189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439903		360692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2725		2702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			67636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264040		218697	
Dettes fiscales et sociales	252668		237783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959335		887510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575176		1424122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639805		587510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2423832		2423832	2128441
Production vendue services	24804		24804	17576
Chiffres d’affaires nets	2448636		2448636	2146018
				
Production stockée			-18856	-51797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15065	3933
Autres produits			1779	25
Total des produits d’exploitation (I)			2446624	2103142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7526
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645086	474528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12236	7966
Autres achats et charges externes			592007	541136
Impôts, taxes et versements assimilés			47682	41439
Salaires et traitements			710773	667176
Charges sociales			272112	259024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105617	82156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53003	19775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2414173	2100740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32450	2402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17015	12400
Différences négatives de change			20	32168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17035	44569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17034	-44568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15416	-42166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30329		59329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30329		59329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		29015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30299		30314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75266		-25376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2476954		2162472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2355973		2148948	
BENEFICE OU PERTE	120981		13524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13720		13113	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3559		3892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		222878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238769		630
Total Immobilisations corporelles		1806034		37866
Total Immobilisations financières		58152		
Total Général		2325834		38496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				222878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12293	1831608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58152
Total Général			12293	2352038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	148789	74089		222878
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193857	19964		213821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1795987	11564	12293	1795257
AMORTISSEMENTS Total Général	2138632	105617	12293	2231957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11423		11423	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12768	13454		26221
Sur comptes clients	433827	39549	83	473293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446595	53003	83	499514
TOTAL GENERAL	458018	53003	11506	499514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53003	11506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58083			
Clients douteux ou litigieux	582485			
Autres créances clients	806650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112961			
T. V. A.	24115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290			
Charges constatées d’avance	8991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593576	953008	640568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110395	110395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329507	9977	319530	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	264040	264040		
Personnel et comptes rattachés	44947	44947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81021	81021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107815	107815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18885	18885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2702	2702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959335	639805	319530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel