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BILAN CTA (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE) 2016 Siren 326446952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	222878	148789	74089	148382
Concessions, brevets et droits similaires	124195	124195		
Fonds commercial	17074	9452	7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	97500	60210	37290	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1669257	1666855	2402	4054
Autres immobilisations corporelles	136777	129132	7646	3619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				29000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69		69	69
Prêts				
Autres immobilisations financières	58083		58083	58083
TOTAL (I)	2325834	2138632	187202	250829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168445	9149	159296	148758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47404	3619	43785	58207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111470	433827	677643	672486
Autres créances	77418		77418	66968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40997		40997	40997
Disponibilités	229720		229720	43844
Charges constatées d’avance	8062		8062	4702
TOTAL (II)	1683515	446595	1236920	1035961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4009349	2585227	1424122	1286790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	452395		452395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36576		36576	
Réserves statutaires ou contractuelles	8822		8822	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16466		-23109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13524		6643	
Subventions d’investissement	30338		60667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525189		541993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11423			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360692		360350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67636			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218697		180828	
Dettes fiscales et sociales	237783		203618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887510		744796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424122		1286790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587510		444796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2128441		2128441	2123332
Production vendue services	17576		17576	20138
Chiffres d’affaires nets	2146018		2146018	2143469
				
Production stockée			-51797	39554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4962	6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3933	4124
Autres produits			25	2835
Total des produits d’exploitation (I)			2103142	2196105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474528	584429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7966	-35157
Autres achats et charges externes			541136	597605
Impôts, taxes et versements assimilés			41439	39262
Salaires et traitements			667176	666279
Charges sociales			259024	268368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82156	87557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19775	19775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1412
Total des charges d’exploitation (II) 			2100740	2229531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2402	-33426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12400	10884
Différences négatives de change			32168	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44569	10884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44568	-10882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42166	-44308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59329		30329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59329		30329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30314		30329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25376		-20622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162472		2226435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148948		2219793	
BENEFICE OU PERTE	13524		6643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13113		13236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3892		3920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		222878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229318		9452
Total Immobilisations corporelles		1806034		
Total Immobilisations financières		87152		
Total Général		2345382		9452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				222878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1806034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29000	58152
Total Général			29000	2325834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74496	74293		148789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174357	19500		193857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1790313	5674		1795987
AMORTISSEMENTS Total Général	2039165	99467		2138632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11423
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11423		11423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3619	9149		12768
Sur comptes clients	318983	114844		433827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322602	123993		446595
TOTAL GENERAL	322602	135416		458018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58083	58083		
Clients douteux ou litigieux	518461			
Autres créances clients	593009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57038			
T. V. A.	20380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255032	1255032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60692	60692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		225000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218697	218697		
Personnel et comptes rattachés	44393	44393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68387	68387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106720	106720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18284	18284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2702	2702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819874	519874	225000	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel