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BILAN CHATEAU DAUZAC 2017 Siren 326419306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242192	12492	229700	229461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5120048	1637049	3482999	3187251
Constructions	10898797	5333971	5564827	5850739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360550	338351	22200	20635
Autres immobilisations corporelles	500110	164745	335365	369949
Immobilisations en cours	188820		188820	129198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3715024		3715024	3332054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	495
TOTAL (I)	21026038	7486608	13539429	13119782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				32186
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23824
Clients et comptes rattachés	743664		743664	714159
Autres créances	735515		735515	1612315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				705109
Disponibilités	2049071		2049071	1424866
Charges constatées d’avance	45153		45153	33415
TOTAL (II)	3573402		3573402	4545874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24599440	7486608	17112831	17665656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2635402		2635402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5852823		5852823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271835		271835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1743690		1724372	
Report à nouveau	1333222		1326781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32539		25760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	126695		117133	
TOTAL (I)	11931129		11954106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3484183		3891148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1592887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57527		48227	
Dettes fiscales et sociales	124205		116611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15788		62677	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5181703		5711550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17112831		17665656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179356		2087122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	104620		104620	158596
Production vendue services	602191		602191	579012
Chiffres d’affaires nets	706811		706811	737608
				
Production stockée			-32186	-37754
Production immobilisée			45498	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24185	23784
Autres produits			1	97
Total des produits d’exploitation (I)			744308	723735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221666	200739
Impôts, taxes et versements assimilés			52870	35164
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537097	395188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			858193	631092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113885	92643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				32
Intérêts et charges assimilées			54642	46786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			838	3
Total des charges financières (VI)			55480	46821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55448	-46821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169333	45821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7782		321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7782		572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965		111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9562		9562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11227		9673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3445		-9101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140239		10961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752122		724307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784661		698547	
BENEFICE OU PERTE	-32539		25760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24185		23784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239548		2644
Total Immobilisations corporelles		16499597		1012042
Total Immobilisations financières		3332549		400000
Total Général		20071695		1414686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242192
Virement postes immobilisations corporelles en cours		442339		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		442339	975	17068326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17030	3715519
Total Général		442339	18005	21026038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10088	2405		12492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6941825	534692	2401	7474116
AMORTISSEMENTS Total Général	6951913	537097	2401	7486608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				126695
Total Provisions réglementées	117133	9562		126695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32		32	
Total Provisions pour dépréciation	32		32	
TOTAL GENERAL	117165	9562	32	126695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			32	
                                            - Exceptionnelles		9562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495	495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	714680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524827	1524827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3484183	481835	1979568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57527	57527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123944	123944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15788	15788		
Groupe et associés	1500000	1500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5181703	2179356	1979568	1022780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41060		39355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177851		161384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221666		200739	
Taxe professionnelle	522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52348		35164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52870		35164	
Montant de la TVA. collectée	145428		144374	
Total TVA. déductible sur biens et services	54955		58296	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel