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BILAN CHATEAU DAUZAC 2016 Siren 326419306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239548	10088	229461	230206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4757681	1570430	3187251	2120662
Constructions	10758840	4908101	5850739	4431903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356134	335499	20635	
Autres immobilisations corporelles	497745	127796	369949	362356
Immobilisations en cours	129198		129198	261156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332054		3332054	3332054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	495
TOTAL (I)	20071695	6951913	13119782	10738833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32186		32186	69940
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23824		23824	
Clients et comptes rattachés	714159		714159	742210
Autres créances	1612315		1612315	1543531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705140	32	705109	440191
Disponibilités	1424866		1424866	1740248
Charges constatées d’avance	33415		33415	6216
TOTAL (II)	4545906	32	4545874	4542336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24617600	6951944	17665656	15281169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2635402		2635402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5852823		5852823	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271835		271835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1724372		1724372	
Report à nouveau	1326781		1569394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25760		-242614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117133		107571	
TOTAL (I)	11954106		11918784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3891148		1578008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592887		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48227		12360	
Dettes fiscales et sociales	116611		121068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62677		150948	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5711550		3362384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17665656		15281169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087122		1906896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	158596		158596	53770
Production vendue services	579012		579012	568366
Chiffres d’affaires nets	737608		737608	622136
				
Production stockée			-37754	-19087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23784	4817
Autres produits			97	263
Total des produits d’exploitation (I)			723735	608129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200739	293933
Impôts, taxes et versements assimilés			35164	59370
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395188	547387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			631092	900690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92643	-292561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				464
Total des produits financiers (V)				464
Dotations financières sur amortissements et provisions			32	
Intérêts et charges assimilées			46786	37348
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			46821	37350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46821	-36887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45821	-329448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321		6043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251			
Reprises sur provisions et transferts de charges			92709	
Total des produits exceptionnels (VII)	572		98752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111		11918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9673		11918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9101		86834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724307		707345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698547		949959	
BENEFICE OU PERTE	25760		-242614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23784		4817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237889		1659
Total Immobilisations corporelles		13726743		4483420
Total Immobilisations financières		3332549		
Total Général		17297182		4485080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1710567	16499597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3332549
Total Général			1710567	20071695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7683	2405		10088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6550666	392783	1624	6941825
AMORTISSEMENTS Total Général	6558349	395188	1624	6951913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117133
Total Provisions réglementées	107571	9562		117133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32		32
Total Provisions pour dépréciation		32		32
TOTAL GENERAL	107571	9594		117165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32		
                                            - Exceptionnelles		9562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1345406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2360384	2359889	495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3891115	266686	1102330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48227	48227		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116216	116216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395	395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62677	62677		
Groupe et associés	1592887	1592887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5711550	2087122	1102330	2522098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2468680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39355		42613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161384		251321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200739		293933	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35164		59370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35164		59370	
Montant de la TVA. collectée	144374		121262	
Total TVA. déductible sur biens et services	58296		53327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel