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BILAN CAMPING CARAVANING U PONTICCHIU 2017 Siren 326463031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6342		6342	6342
Immobilisations corporelles	842538	786814	55725	48989
Immobilisations financières	2622		2622	2622
Total Actif Immobilisé	851502	786814	64689	57953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9044		9044	180
Créances – Autres	7801		7801	8472
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24345		24345	15338
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41190		41190	23989
Total général Actif	892692			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			268	268
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-69041	-59087
Résultat de l’exercice			-9056	-9954
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62585	-53529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8077	25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				189
Fournisseurs et comptes rattachés			62228	31928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72730		
Autres dettes			98158	103328
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168463	135471
Total général Passif			105878	81942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	560			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127855		147393	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		500	
Autres produits	9		510	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129863		148403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1071		745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50074		39487	
(dont taxe professionnelle)	1099			
Impôts, taxes et versements assimilés	8770		5656	
Rémunérations du personnel 	55817		38326	
Charges sociales	14909		14873	
Dotations aux amortissements	4805		4620	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		71	
Total des charges d’exploitation	135456		103883	
Résultat d’exploitation	-5593		44520	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8430			
Charges financières	66		20	
Charges exceptionnelles	15289		54454	
Impôts sur les bénéfices	-3462			
Bénéfice ou perte	-9056		-9954	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3568			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2925			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			839961	
Total Immobilisations (Augmentations)			11541	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2925	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel