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BILAN CAMPING CARAVANING U PONTICCHIU 2016 Siren 326463031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6342		6342	6342
Immobilisations corporelles	830997	782008	48989	53609
Immobilisations financières	2622		2622	2622
Total Actif Immobilisé	839961	782008	57953	62573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180		180	5029
Créances – Autres	8472		8472	7458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15338		15338	10256
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23989		23989	22743
Total général Actif	863950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			268	268
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59087	-56817
Résultat de l’exercice			-9954	-2270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-53529	-43575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25	25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			189	
Fournisseurs et comptes rattachés			31928	29376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70979		
Autres dettes			103328	99490
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135471	128891
Total général Passif			81942	85316
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	693			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147393		161630	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	510		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148403		161637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	745		1023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39487		56680	
(dont taxe professionnelle)	1141			
Impôts, taxes et versements assimilés	5656		7704	
Rémunérations du personnel 	38326		28530	
Charges sociales	14873		8964	
Dotations aux amortissements	4620		6702	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		9	
Total des charges d’exploitation	103883		109612	
Résultat d’exploitation	44520		52024	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	20		16	
Charges exceptionnelles	54454		54585	
Impôts sur les bénéfices			-307	
Bénéfice ou perte	-9954		-2270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2417			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			839961	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2417	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel