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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DU MONTMORILLONNAIS 2021 Siren 326380268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	970530	336561	633969	629721
Constructions	7735059	2618205	5116854	5314337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3016	3016		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1677		1677	1677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2512		2512	2475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8712794	2957783	5755011	5956210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90969		90969	239367
Autres créances	9030		9030	1308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	897		897	897
Disponibilités	69838		69838	43431
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	170734		170734	285003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8883528	2957783	5925745	6241213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2744		2744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28703		23560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427063		379334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82683		102873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141194		1108510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2005231		2528478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644103		2404016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13012		8440	
Dettes fiscales et sociales	122205		191768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4784552		5132702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5925745		6241213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3335265		3128738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	696239		696239	688062
Chiffres d’affaires nets	696239		696239	688062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2256	3804
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			698495	691866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99272	94360
Impôts, taxes et versements assimilés			88128	84273
Salaires et traitements			63237	60082
Charges sociales			18422	15334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252437	249657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			521496	503706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177000	188160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37	37
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61082	62613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61082	62613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61045	-62576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115955	125584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			113909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		113913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8003		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			103500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8003		103502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7999		10412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25272		33123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698536		805816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615853		702944	
BENEFICE OU PERTE	82683		102873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2256		3804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8657404		59201
Total Immobilisations financières		4152		37
Total Général		8661556		59238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	8708605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4189
Total Général			8000	8712794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705346	252437		2957783
AMORTISSEMENTS Total Général	2705346	252437		2957783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90969	90969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7852	7852		
T. V. A.	1178	1178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99999	99999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1266	1266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003965	554678	1361641	87646
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13012	13012		
Personnel et comptes rattachés	13366	13366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5110	5110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42653	42653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61076	61076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2644103	2644103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4784552	3335265	1361641	87646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10512		10800	
Location, charges locatives et de copropriété	676		603	
Personnel extérieur à l’entreprise	14905		10563	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3174		3111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70005		69283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99272		94360	
Taxe professionnelle	705		359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87423		83914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88128		84273	
Montant de la TVA. collectée	186763		136336	
Total TVA. déductible sur biens et services	9134		9269	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3