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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS SOFAMI 2021 Siren 326397791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	213698	213698		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2552010	2163023	388987	516841
Autres immobilisations corporelles	488175	435661	52513	63644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29615		29615	19136
TOTAL (I)	3344477	2812382	532095	660600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37826	36540	1286	2396
En cours de production de biens				
En cours de production de services	402392		402392	211509
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				613
Clients et comptes rattachés	161015		161015	396977
Autres créances	187728		187728	224198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633629		633629	512527
Charges constatées d’avance	10145		10145	23091
TOTAL (II)	1432733	36540	1396194	1371310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4777211	2848922	1928288	2031910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3603		3603	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9062		9062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100886		371358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115941		-270472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74108		126396	
TOTAL (I)	370601		306948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210664		214851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210664		214851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319258		379184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21573		14835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160771		199391	
Dettes fiscales et sociales	356417		513384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	384004		403318	
TOTAL (IV)	1347023		1510112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928288		2031910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065784		1176020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3215263		3215263	3505280
Production vendue services	260412		260412	79012
Chiffres d’affaires nets	3475674		3475674	3584293
				
Production stockée			190882	-139365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191043	689295
Autres produits			6	241
Total des produits d’exploitation (I)			3857606	4134463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198030	198128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3538	-752
Autres achats et charges externes			1601709	1888358
Impôts, taxes et versements assimilés			66938	78247
Salaires et traitements			1137824	1161050
Charges sociales			435097	627043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158852	167694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36540	31892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133664	137851
Autres charges			11	154425
Total des charges d’exploitation (II) 			3765126	4443935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92480	-309472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3406	5535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3406	5535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3406	-5535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89073	-315006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1868		9854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2476		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52288		36072	
Total des produits exceptionnels (VII)	56632		51925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56632		44534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914238		4186389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798297		4456861	
BENEFICE OU PERTE	115941		-270472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21301		228490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274677		
Total Immobilisations corporelles		3020318		19867
Total Immobilisations financières		19136		10479
Total Général		3314131		30346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3040185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29615
Total Général				3344477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213698			213698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2439833	158852		2598685
AMORTISSEMENTS Total Général	2653531	158852		2812382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74108
Total Provisions réglementées	126396		52288	74108
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				133664
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77000
Total Provisions pour risques et charges	214851	133664	137851	210664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31892	36540	31892	36540
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31892	36540	31892	36540
TOTAL GENERAL	373139	170204	222031	321312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170204	169743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29615		29615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161015	161015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4261	4261		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25374	25374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157893	157893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10145	10145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388502	358887	29615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319258	59591	259666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160771	160771		
Personnel et comptes rattachés	164313	164313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100685	100685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80831	80831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10588	10588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105000	105000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	384004	384004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325450	1065784	259666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel