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BILAN SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS SOFAMI 2017 Siren 326397791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	210998	204698	6300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2364687	2037867	326821	394098
Autres immobilisations corporelles	465963	374976	90987	35929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242865		242865	190033
TOTAL (I)	3345493	2617541	727952	681040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39908	11189	28719	17379
En cours de production de biens	184737		184737	127505
En cours de production de services	115130	21712	93418	56829
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1427837	182808	1245029	1115162
Autres créances	321460		321460	152053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141611		141611	66546
Charges constatées d’avance	18890		18890	22895
TOTAL (II)	2249572	215709	2033863	1558370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5595064	2833249	2761815	2239409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3603		3603	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9062		9062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99147		99147	
Report à nouveau	-155105		-203364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116933		48259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151526		109702	
TOTAL (I)	292166		133409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173194		210775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173194		210775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445961		1122945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85500		54360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422804		224819	
Dettes fiscales et sociales	338049		489848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2296455		1895225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761815		2239409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296455		1895225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2845291	251328	3096619	4194650
Production vendue services	231062	44460	275522	317971
Chiffres d’affaires nets	3076353	295788	3372141	4512621
				
Production stockée			95829	-125664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519281	302656
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			3987259	4689625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103609	111878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11340	9870
Autres achats et charges externes			1644945	1857960
Impôts, taxes et versements assimilés			26837	95239
Salaires et traitements			1071865	1257030
Charges sociales			478794	579104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95152	85536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215709	127614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173194	210775
Autres charges			2584	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3801349	4335018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185910	354607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27154	18764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27154	18764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27154	-18764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158757	335843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13		672	
Total des produits exceptionnels (VII)	13		40069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			281715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41837		38284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41837		327653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41824		-287584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3987272		4729694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3870339		4681435	
BENEFICE OU PERTE	116933		48259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65782		6768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292633		6300
Total Immobilisations corporelles		2897225		82933
Total Immobilisations financières		190033		52832
Total Général		3379891		142065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26956	271977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149508	2830650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242865
Total Général			176464	3345493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231653		26956	204698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467199	95153	149509	2412843
AMORTISSEMENTS Total Général	2698852	95153	176464	2617541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151526
Total Provisions réglementées	109702	41837	13	151526
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				173194
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210775	173194	210775	173194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30893	32901	30893	
Sur comptes clients	211831	182808	211831	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242725	215709	242725	
TOTAL GENERAL	563202	430740	453513	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		388903	453500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41837	13	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242865	241656		
Clients douteux ou litigieux	218967			
Autres créances clients	1208870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31807			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85711			
Groupe et associés	152609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6730			
Charges constatées d’avance	18890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011051	2009842	1209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422804	422804		
Personnel et comptes rattachés	108090	108090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142861	142861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65449	65449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21649	21649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445961	1445961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4140	4140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210955	2210955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel