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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 2019 Siren 326381530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11649	11649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54758		54758	54758
Constructions	75000	44918	30082	35085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2559169	2308185	250984	308829
Autres immobilisations corporelles	2095768	1787178	308590	391049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10931	10062	869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939		47939	47939
TOTAL (I)	4855214	4161991	693222	838529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156767		156767	180257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764101		1764101	1060606
Autres créances	155369	3000	152369	186400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6430	5534	896	1538
Disponibilités	897759		897759	914232
Charges constatées d’avance	11330		11330	9505
TOTAL (II)	2991756	8534	2983222	2352537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7846969	4170525	3676444	3191066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135008		133952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169968		169968	
Réserves statutaires ou contractuelles	722974		1208040	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151740		-485066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179690		1026894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166769		124000	
TOTAL (III)	166769		124000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322797		482391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97700		136799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217433		146571	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780081		552930	
Dettes fiscales et sociales	867842		710538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42835		742	
Autres dettes	1298		2274	
Produits constatés d’avance (2)			7928	
TOTAL (IV)	2329985		2040172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3676444		3191066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119241		1753214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6957545		6957545	6019712
Chiffres d’affaires nets	6957545		6957545	6019712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26514	32964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20312	47576
Autres produits			2361	431
Total des produits d’exploitation (I)			7006732	6100683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2156294	1788837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23490	19222
Autres achats et charges externes			1663401	1643458
Impôts, taxes et versements assimilés			48656	60049
Salaires et traitements			2020176	2046777
Charges sociales			626987	625983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309109	415673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45769	9500
Autres charges			7499	5363
Total des charges d’exploitation (II) 			6901380	6614862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105352	-514178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3710	5324
Reprises sur provisions et transferts de charges				51
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3710	5376
Dotations financières sur amortissements et provisions			643	
Intérêts et charges assimilées			7928	12607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8570	12607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4860	-7231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100491	-521410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		3020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53842		27566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53994		30586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8217		515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45777		30071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5472		-6272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7064435		6136646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6912696		6621712	
BENEFICE OU PERTE	151740		-485066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8818			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16367		22996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11649		
Total Immobilisations corporelles		4866172		168483
Total Immobilisations financières		58870		
Total Général		4936691		168483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249960	4784695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58870
Total Général			249960	4855214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11649			11649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4076451	309109	245280	4140281
AMORTISSEMENTS Total Général	4088100	309109	245280	4151929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36469
Total Provisions pour risques et charges	124000	45769	3000	166769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10062			10062
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	945		945	
Autres provisions pour dépréciation	4891	3643		8534
Total Provisions pour dépréciation	15898	3643	945	18596
TOTAL GENERAL	139898	49411	3945	185365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45769	3945	
                                             - Financières		643		
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939		47939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1764101	1764101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1372	1372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87577	87577		
T. V. A.	30274	30274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36146	36146		
Charges constatées d’avance	11330	11330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978740	1930801	47939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322145	169941	152204	
Emprunts et dettes financières divers	97700	39160	58540	
Fournisseurs et comptes rattachés	780081	780081		
Personnel et comptes rattachés	360838	360838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179393	179393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305249	305249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22362	22362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42835	42835		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298	1298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112552	1901808	210744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel