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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 2018 Siren 326381530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11649	11649		128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54758		54758	54758
Constructions	75000	39915	35085	40087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2567994	2259165	308829	381786
Autres immobilisations corporelles	2168420	1777371	391049	511742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10931	10062	869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939		47939	47939
TOTAL (I)	4936691	4098162	838529	1037309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180257		180257	199479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1061551	945	1060606	2075755
Autres créances	186400		186400	301546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6430	4891	1538	1487
Disponibilités	914232		914232	973275
Charges constatées d’avance	9505		9505	13906
TOTAL (II)	2358373	5836	2352537	3565447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7295064	4103998	3191066	4602756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133952		150048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169968		169968	
Réserves statutaires ou contractuelles	1208040		1196783	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485066		25016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026894		1541816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124000		139080	
TOTAL (III)	124000		139080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482391		906541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136799		133711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146571		89600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552930		785691	
Dettes fiscales et sociales	710538		914295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742		9165	
Autres dettes	2274		5843	
Produits constatés d’avance (2)	7928		77015	
TOTAL (IV)	2040172		2921861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191066		4602756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1753214		2306441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				239
Production vendue services	6019712		6019712	7164771
Chiffres d’affaires nets	6019712		6019712	7165010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32964	21419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47576	60976
Autres produits			431	246
Total des produits d’exploitation (I)			6100683	7247651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788837	2208760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19222	-28088
Autres achats et charges externes			1643458	2016894
Impôts, taxes et versements assimilés			60049	58771
Salaires et traitements			2046777	2019237
Charges sociales			625983	634570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415673	423814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	29080
Autres charges			5363	6924
Total des charges d’exploitation (II) 			6614862	7370906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-514178	-123255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5324	4050
Reprises sur provisions et transferts de charges			51	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5376	4050
Dotations financières sur amortissements et provisions				57
Intérêts et charges assimilées			12607	14570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12607	14627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7231	-10577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521410	-133832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27566		84208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71345	
Total des produits exceptionnels (VII)	30586		155893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		1845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30071		154048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6272		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6136646		7407595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6621712		7382579	
BENEFICE OU PERTE	-485066		25016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22996		15765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11649		
Total Immobilisations corporelles		4830816		216893
Total Immobilisations financières		58870		
Total Général		4901335		216893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181537	4866172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58870
Total Général			181537	4936691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11521	128		11649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3842442	415546	181537	4076451
AMORTISSEMENTS Total Général	3853963	415673	181537	4088100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	139080	9500	24580	124000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10062			10062
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	945			945
Autres provisions pour dépréciation	4943		51	4891
Total Provisions pour dépréciation	15950		51	15898
TOTAL GENERAL	155030	9500	24631	139898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500	24580	
                                             - Financières			51	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939			
Clients douteux ou litigieux	1134			
Autres créances clients	1060417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111278			
T. V. A.	17334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40575			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15840			
Charges constatées d’avance	9505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305395	1257456	47939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481709	291108	190601	
Emprunts et dettes financières divers	136799	40442	96357	
Fournisseurs et comptes rattachés	552930	552930		
Personnel et comptes rattachés	288071	288071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153339	153339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243191	243191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25936	25936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	742	742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7928	7928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893601	1606643	286958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56