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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 2017 Siren 326381530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11648	11521	127	643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54757		54757	54757
Constructions	75000	34912	40087	45089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510360	2128573	381786	306477
Autres immobilisations corporelles	2190698	1678955	511742	546087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10930	10062	868	868
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939		47939	48439
TOTAL (I)	4901334	3864025	1037309	1002364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199478		199478	171390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2076700	945	2075755	1589816
Autres créances	301546		301546	232177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6429	4942	1486	1544
Disponibilités	973274		973274	1454035
Charges constatées d’avance	13905		13905	17370
TOTAL (II)	3571334	5887	3565447	3466335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8472669	3869913	4602756	4468699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150048		154624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169968		169968	
Réserves statutaires ou contractuelles	1196783		1176592	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25016		44870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			71344	
TOTAL (I)	1541815		1617399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	139080		155211	
TOTAL (III)	139080		155211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906541		721314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133711		144111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89600		44080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785690		734551	
Dettes fiscales et sociales	914295		996693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9164		41935	
Autres dettes	5843		10331	
Produits constatés d’avance (2)	77015		3070	
TOTAL (IV)	2921860		2696089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602756		4468699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2306440		2216188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	238		238	577
Production vendue services	7164770		7164770	6977936
Chiffres d’affaires nets	7165009		7165009	6978514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21419	17218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60976	78855
Autres produits			246	2405
Total des produits d’exploitation (I)			7247651	7076994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2208759	2264559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28087	-33401
Autres achats et charges externes			2016893	1677533
Impôts, taxes et versements assimilés			58771	74951
Salaires et traitements			2019237	2070127
Charges sociales			634569	641054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423813	386487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29080	8000
Autres charges			6923	7547
Total des charges d’exploitation (II) 			7370906	7096861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123254	-19867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4050	18187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4050	18187
Dotations financières sur amortissements et provisions			57	1379
Intérêts et charges assimilées			14569	16539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14627	17919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10576	268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133831	-19599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340		21604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84208		61750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71344		7138	
Total des produits exceptionnels (VII)	155892		90492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1344		1357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844		32695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154048		57797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-6672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7407594		7185674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7382578		7140803	
BENEFICE OU PERTE	25016		44870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11649		
Total Immobilisations corporelles		4680307		459259
Total Immobilisations financières		59370		
Total Général		4751326		459259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308750	4830816
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	58870
Total Général			309250	4901335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11005	516		11521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3727894	423298	308750	3842442
AMORTISSEMENTS Total Général	3738900	423814	308750	3853963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	71345		71345	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24580
Total Provisions pour risques et charges	155211	29080	45211	139080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		945		945
Autres provisions pour dépréciation	4885	57		4943
Total Provisions pour dépréciation	14947	1002		15950
TOTAL GENERAL	241503	30082	116556	155030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30025	45211	
                                             - Financières		57		
                                            - Exceptionnelles			71345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47939			
Clients douteux ou litigieux	1134			
Autres créances clients	2075566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98793			
T. V. A.	122537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26303			
Charges constatées d’avance	13906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440091	2392152	47939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330	1330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905211	423502	481709	
Emprunts et dettes financières divers	133711		133711	
Fournisseurs et comptes rattachés	785691	785691		
Personnel et comptes rattachés	298060	298060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199103	199103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389268	389268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27864	27864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9165	9165		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5843	5843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77015	77015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2832261	2216841	615420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	548257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel