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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 2016 Siren 326381530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11649	11005	643	1159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54758		54758	54758
Constructions	75000	29910	45090	50092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415809	2109331	306478	323461
Autres immobilisations corporelles	2134741	1588653	546088	461680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10931	10062	869	869
Prêts				
Autres immobilisations financières	48439		48439	48439
TOTAL (I)	4751326	3748962	1002364	940459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171391		171391	137990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1589817		1589817	1132904
Autres créances	232177		232177	170746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6430	4885	1544	2924
Disponibilités	1454035		1454035	1765938
Charges constatées d’avance	17371		17371	10050
TOTAL (II)	3471220	4885	3466335	3220551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8222546	3753847	4468699	4161010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154624		164528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169968		169968	
Réserves statutaires ou contractuelles	1176592		1134601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44870		93315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71345		47465	
TOTAL (I)	1617399		1609877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	155211		207671	
TOTAL (III)	155211		207671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721314		526982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144112		157329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44081		98579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734551		535578	
Dettes fiscales et sociales	996694		980327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41935		38385	
Autres dettes	10331		5282	
Produits constatés d’avance (2)	3071		1000	
TOTAL (IV)	2696089		2343462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4468699		4161010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2216188		1905292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	578		578	1434
Production vendue services	6977937		6977937	6989123
Chiffres d’affaires nets	6978514		6978514	6990556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17218	23592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78856	102647
Autres produits			2406	240
Total des produits d’exploitation (I)			7076994	7117035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2264560	2078909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33401	-7886
Autres achats et charges externes			1677534	1593523
Impôts, taxes et versements assimilés			74952	131722
Salaires et traitements			2070128	2078919
Charges sociales			641055	681826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386488	416682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	114460
Autres charges			7548	7254
Total des charges d’exploitation (II) 			7096862	7096559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19868	20477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18187	19474
Reprises sur provisions et transferts de charges				804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18187	20278
Dotations financières sur amortissements et provisions			1380	
Intérêts et charges assimilées			16539	18095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17919	18095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268	2184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19600	22660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21604		1396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61750		52300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7138		45251	
Total des produits exceptionnels (VII)	90493		98947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31018		29546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32695		30164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57798		68783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6672		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7185674		7236261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7140804		7142946	
BENEFICE OU PERTE	44870		93315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17246		49028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11649		
Total Immobilisations corporelles		4475868		448713
Total Immobilisations financières		59370		
Total Général		4546886		448713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244274	4680307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59370
Total Général			244274	4751326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10489	516		11005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3585876	385972	243954	3727894
AMORTISSEMENTS Total Général	3596366	386488	243954	3738900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45211
Total Provisions pour risques et charges	207671	8000	60460	155211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1150		1150	
Autres provisions pour dépréciation	3506	1380		4885
Total Provisions pour dépréciation	14718	1380	1150	14947
TOTAL GENERAL	269854	40398	68748	241503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	61610	
                                             - Financières		1380		
                                            - Exceptionnelles		31018	1138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48439	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1589817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101606			
T. V. A.	74816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10947			
Charges constatées d’avance	17371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1887804	1839865	47939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1411	1411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719903	360779	359124	
Emprunts et dettes financières divers	144112	23335	120777	
Fournisseurs et comptes rattachés	734551	734551		
Personnel et comptes rattachés	364908	364908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249016	249016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343729	343729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39041	39041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41935	41935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10331	10331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3071	3071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652008	2172107	479901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel