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BILAN RESSORTS HAUT MARNAIS 2020 Siren 326331014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16228	15562	666	
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22571	931	21640	22029
Constructions	1293392	420156	873236	615915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1845887	1505663	340224	377866
Autres immobilisations corporelles	127104	105001	22104	22424
Immobilisations en cours				280159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL (I)	3310477	2047313	1263165	1323687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135522		135522	125440
En cours de production de biens	36849		36849	14066
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	305733		305733	282070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3037		3037	2190
Clients et comptes rattachés	326768	1572	325196	234222
Autres créances	7354		7354	18329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382530		382530	434980
Charges constatées d’avance	14454		14454	7932
TOTAL (II)	1212247	1572	1210675	1119230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4522725	2048885	2473840	2442918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73200		73200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7320		7320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312460		1271636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17015		40824	
Subventions d’investissement	256836		264316	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666831		1657296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484529		551149	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15373		7982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93964		48749	
Dettes fiscales et sociales	112813		77413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100329		100329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807009		785622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2473840		2442918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398825		320767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1184965	49508	1234473	1372583
Production vendue services	16244		16244	6021
Chiffres d’affaires nets	1201209	49508	1250717	1378604
				
Production stockée			46446	-11085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3828	12182
Autres produits			16	3
Total des produits d’exploitation (I)			1301007	1391425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46068	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210498	193553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10082	14119
Autres achats et charges externes			266626	334368
Impôts, taxes et versements assimilés			45144	47486
Salaires et traitements			451465	488291
Charges sociales			156670	160217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131117	110129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8183	11825
Total des charges d’exploitation (II) 			1305691	1359988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4683	31437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8534	8704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8534	8704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7973	-8650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12656	22786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27914		24757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31927		24757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1049		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29879		24100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207		6063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333496		1416236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316481		1375412	
BENEFICE OU PERTE	17015		40824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3139		6830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8166		10662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20478		750
Total Immobilisations corporelles		3219737		350003
Total Immobilisations financières		295		
Total Général		3240510		350753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21228
Virement postes immobilisations corporelles en cours		280159		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		280159	627	3288954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295
Total Général		280159	627	3310477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15478	84		15562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901344	131033	627	2031751
AMORTISSEMENTS Total Général	1916822	131117	627	2047313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2261		689	1572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2261		689	1572
TOTAL GENERAL	2261		689	1572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	
Clients douteux ou litigieux	4118	4118		
Autres créances clients	322650	322650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5857	5857		
T. V. A.	1297	1297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14454	14454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348791	348576	215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483918	91107	262261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93964	93964		
Personnel et comptes rattachés	63145	63145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35055	35055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12291	12291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100329	100329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791636	398825	262261	130550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			-28071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			12740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	239674		258787	
Total TVA. déductible sur biens et services	83692		81751	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14