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BILAN POL EDITEUR 2017 Siren 326357332
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 103254 100006 3248 3706
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 149846 144818 5027 6943
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 253100 244824 8276 10649
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 48115 48115 31605
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1360936 1200831 160105 210623
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1026108 878905 147204 201298
Clients et comptes rattachés 579140 2679 576461 303173
Autres créances 2002714 1120832 881883 1536416
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 3584 3584 3056
TOTAL (II) 5020598 3203246 1817352 2286172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5273698 3448071 1825628 2296820
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 730517 730517
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 73 73
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 73052 73052
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 341403 451927
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -353135 -110524
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 791910 1145045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 148296 133345
Provisions pour charges 38785 34720
TOTAL (III) 187081 168065
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5494 6991
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165789 180268
Dettes fiscales et sociales 118462 127938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 549698 661113
Produits constatés d’avance (2) 7194 7400
TOTAL (IV) 846637 983710
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1825628 2296820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 984039 110733 1094772 1513922
Production vendue services 139980 189796 329776 273816
Chiffres d’affaires nets 1124019 300529 1424548 1787739
Production stockée -517814 38632
Production immobilisée
Subventions d’exploitation -3865 24578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 617151 238768
Autres produits 186 524
Total des produits d’exploitation (I) 1520206 2090240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1373
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 136029 181816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 747729 863471
Impôts, taxes et versements assimilés 6783 10094
Salaires et traitements 322276 370352
Charges sociales 137640 149009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3285 2936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 82990 163725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 152361 133345
Autres charges 449420 547970
Total des charges d’exploitation (II) 2039886 2422717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -519680 -332477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 163206 204495
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 153 163
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2329 10464
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2329 10464
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2329 10464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -354297 -117681
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 340 230
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 340 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -340 -230
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -14
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1502 -7373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1685742 2305199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2038877 2415723
BENEFICE OU PERTE -353135 -110524
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102342 912
Total Immobilisations corporelles 149846
Total Immobilisations financières
Total Général 252188 912
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103254
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 149846
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 253100
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98636 1370 100006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 142903 1916 144819
AMORTISSEMENTS Total Général 241539 3286 244825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 38785
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 148296
Total Provisions pour risques et charges 168065 152361 133345 187081
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1684637 483806 1200831
Sur comptes clients 2679 2679
Autres provisions pour dépréciation 1916746 82990 1999736
Total Provisions pour dépréciation 3604062 82990 483806 3203246
TOTAL GENERAL 3772127 235351 617151 3390327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 235351 617151
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 579140
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1524
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45068
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 763298
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1192824
Charges constatées d’avance 3584
TOTAL ETAT DES CREANCES 2585438 2585438
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5494 5494
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 165789 165789
Personnel et comptes rattachés 28989 28989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76710 76710
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6220 6220
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6543 6543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2462 2462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 547236 547236
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7194 7194
TOTAL – ETAT DES DETTES 846637 846637
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel