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BILAN NOVANCES DAVID ET ASSOCIES 2020 Siren 326354099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40942	20943	19998	19998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114238	91807	22431	12590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028621		1028621	1028621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21144		21144	20098
TOTAL (I)	1204944	112750	1092194	1081307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2660		2660	2141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1115		1115	1115
Clients et comptes rattachés	866040	228452	637588	631868
Autres créances	656090		656090	818106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398462		398462	272139
Charges constatées d’avance	25982		25982	9637
TOTAL (II)	1950349	228452	1721897	1735005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155293	341202	2814092	2816312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles	469005		469005	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4344		4344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365126		413035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907225		955134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500		24300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500		24300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695793		694207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108226		233523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385991		291536	
Dettes fiscales et sociales	287103		305371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202653		168857	
Produits constatés d’avance (2)	199599		143383	
TOTAL (IV)	1879366		1836878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2814092		2816312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319369		1281010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1881708	50564	1932272	2085273
Chiffres d’affaires nets	1881708	50564	1932272	2085273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27133	12121
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			1959415	2097407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-519	-1515
Autres achats et charges externes			1065935	1084653
Impôts, taxes et versements assimilés			15044	20395
Salaires et traitements			332656	346749
Charges sociales			130185	140020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3483	7219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34862	47540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37829	37210
Total des charges d’exploitation (II) 			1619475	1682271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339940	415136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141966	141966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141966	141966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1183	5978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183	5978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140783	135988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480724	551124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3200		5900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4392		5900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711		-5900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30817		34131	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85491		98058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106484		2239373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741358		1826338	
BENEFICE OU PERTE	365126		413035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34225		37173	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40942		
Total Immobilisations corporelles		138704		14156
Total Immobilisations financières		1048718		1047
Total Général		1228364		15202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38621	114238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049765
Total Général			38621	1204944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20943			20943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126113	3483	37789	91807
AMORTISSEMENTS Total Général	147056	3483	37789	112750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	24300	3200		27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220944	34862	27353	228452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220944	34862	27353	228452
TOTAL GENERAL	245244	38062	27353	255952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21144	1046	20098	
Clients douteux ou litigieux	275874	275874		
Autres créances clients	590167	345655	244512	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3036	3036		
Impôts sur les bénéfices	401	401		
T. V. A.	63321	63321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1724	1724		
Groupe et associés	581524	581524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6085	6085		
Charges constatées d’avance	25982	25982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569256	1304646	264610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	695793	135796	559998	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385991	385991		
Personnel et comptes rattachés	99436	99436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51929	51929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132592	132592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3146	3146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108226	108226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202653	202653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199599	199599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879366	1319369	559998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel