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BILAN NOVANCES DAVID ET ASSOCIES 2019 Siren 326354099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40942	20943	19998	19998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138704	126113	12590	16011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028621		1028621	1028621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20098		20098	19810
TOTAL (I)	1228364	147056	1081307	1084441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2141		2141	626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1115		1115	1115
Clients et comptes rattachés	852811	220944	631868	724623
Autres créances	818106		818106	716507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272139		272139	278516
Charges constatées d’avance	9637		9637	10639
TOTAL (II)	1955948	220944	1735005	1732026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3184312	368000	2816312	2816467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles	469005		469005	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4344		4344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413035		357017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955134		899116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24300		18400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24300		18400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694207		830008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233523		209800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291536		161978	
Dettes fiscales et sociales	305371		347611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168857		180206	
Produits constatés d’avance (2)	143383		169346	
TOTAL (IV)	1836878		1898952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816312		2816467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281010		1206694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028459	56814	2085273	2199935
Chiffres d’affaires nets	2028459	56814	2085273	2199935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12121	57816
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			2097407	2257762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1515	246
Autres achats et charges externes			1084653	1033420
Impôts, taxes et versements assimilés			20395	19338
Salaires et traitements			346749	359731
Charges sociales			140020	157996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7219	16950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47540	31715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37210	38607
Total des charges d’exploitation (II) 			1682271	1658004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415136	599758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5978	7008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5978	7008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135988	-7008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551124	592750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5900		400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5900		23224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5900		-9103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34131		50496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98058		176134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239373		2271882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826338		1914866	
BENEFICE OU PERTE	413035		357017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37173		38594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40942		
Total Immobilisations corporelles		134905		3798
Total Immobilisations financières		1048431		288
Total Général		1224278		4086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048718
Total Général				1228364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20943			20943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118894	7219		126113
AMORTISSEMENTS Total Général	139837	7219		147056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24300
Total Provisions réglementées	18400	5900		24300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185524	47540	12121	220944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185524	47540	12121	220944
TOTAL GENERAL	203924	53440	12121	245244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47540	12121	
                                            - Exceptionnelles		5900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20098	-1	20098	
Clients douteux ou litigieux	260933	260933		
Autres créances clients	591878	591878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4327	4327		
Impôts sur les bénéfices	48374	48374		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	787	787		
Groupe et associés	757552	757552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6766	6766		
Charges constatées d’avance	9637	9637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700651	1680553	20098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692258	136390	555867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291536	291536		
Personnel et comptes rattachés	98651	98651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72911	72911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129654	129654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4155	4155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233523	233523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168857	168857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143383	143383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836878	1281010	555867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel