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BILAN MARC ROSENSTIEL 2016 Siren 326394483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	91234	59383	31851	36196
Immobilisations financières	66		66	66
Total Actif Immobilisé	94300	59383	34916	39262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	230955		230955	229183
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5675		5675	24054
Créances – Autres	1627		1627	3281
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7743		7743	192
Caisse				
Charges constatées d’avance	3210		3210	2248
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249209		249209	258957
Total général Actif	343509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			140000	140000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14000	13579
Réserves réglementées				
Autres réserves			21785	30382
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4265	5824
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180050	189785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28201	43014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32668	10360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			43206	55060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104075	108433
Total général Passif			284126	298219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8573	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	162302		132911	
Production vendue de services - France	34623		49742	
Production stockée	-10773		-22834	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	768		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186920		159845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74894		58593	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12545		-21651	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58188		54977	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	483		487	
Rémunérations du personnel 	27697		30600	
Charges sociales	20294		19762	
Dotations aux amortissements	8726		8019	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation	177736		150862	
Résultat d’exploitation	9184		8983	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	333		483	
Charges financières	4802		2840	
Charges exceptionnelles	19		31	
Impôts sur les bénéfices	432		772	
Bénéfice ou perte	4265		5824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel