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BILAN LA SOURCE INFORMATIQUE 2021 Siren 326399292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	206854	41471	165383	202242
Concessions, brevets et droits similaires	11951	11001	950	1099
Fonds commercial	15538		15538	15538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69520	47318	22202	31094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	2955
TOTAL (I)	306818	99790	207029	252927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52058		52058	23369
Avances et acomptes versés sur commandes				562
Clients et comptes rattachés	116483	6213	110270	120921
Autres créances	105027		105027	77177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488056		488056	341095
Charges constatées d’avance	38316		38316	50071
TOTAL (II)	799941	6213	793728	613196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106759	106002	1000757	866123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55555		55555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555		5555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110307		113825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84817		-3517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256234		171417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19582		19355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105625		111183	
Dettes fiscales et sociales	223925		195128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3284		28106	
Produits constatés d’avance (2)	392108		335016	
TOTAL (IV)	744523		694706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000757		866123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724941		688788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			935534	554653
Production vendue biens				
Production vendue services			1709612	1249832
Chiffres d’affaires nets			2645147	1804485
				
Production stockée				
Production immobilisée				202354
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17133	13272
Autres produits			13	68
Total des produits d’exploitation (I)			2662292	2020179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720464	397541
Variation de stock (marchandises)			-28689	26987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33	-601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609657	572680
Impôts, taxes et versements assimilés			22982	11231
Salaires et traitements			925340	783271
Charges sociales			346317	285716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54756	14036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			522	656
Total des charges d’exploitation (II) 			2651380	2091517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10912	-71339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10837	-71150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1736		7646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1736		7646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671		6927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72309		-60706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2664181		2028111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579364		2031628	
BENEFICE OU PERTE	84817		-3517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		202354		4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27489		
Total Immobilisations corporelles		65163		4357
Total Immobilisations financières		2955		
Total Général		297961		8857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				206854
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général				306818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	112	41358		41471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10852	149		11001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34070	13248		47318
AMORTISSEMENTS Total Général	45034	54756		99790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116483	116483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105027	105027		
Charges constatées d’avance	38316	38316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262781	259826	2955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105625	105625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223925	223925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19582		19582	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3283	3284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392108	392108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744523	724941	19582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel