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BILAN LA SOURCE INFORMATIQUE 2020 Siren 326399292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	202354	112	202242	
Concessions, brevets et droits similaires	11951	10852	1099	1723
Fonds commercial	15538		15538	15538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65163	34070	31094	41071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	2955
TOTAL (I)	297961	45034	252927	61286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23369		23369	50356
Avances et acomptes versés sur commandes	562		562	2583
Clients et comptes rattachés	127134	6213	120921	108944
Autres créances	77177		77177	100893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341095		341095	404482
Charges constatées d’avance	50071		50071	33571
TOTAL (II)	619409	6213	613196	700829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917370	51247	866123	762115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55555		55555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555		5555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113825		92488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3517		21336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171417		174935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19355		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111183		81203	
Dettes fiscales et sociales	195128		209849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28106		9664	
Produits constatés d’avance (2)	335016		286257	
TOTAL (IV)	694706		587180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866123		762115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688788		586973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			554653	541557
Production vendue biens				
Production vendue services			1249832	1289462
Chiffres d’affaires nets			1804485	1831018
				
Production stockée				
Production immobilisée			202354	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13272	20190
Autres produits			68	89
Total des produits d’exploitation (I)			2020179	1851296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397541	411642
Variation de stock (marchandises)			26987	-21981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572680	548234
Impôts, taxes et versements assimilés			11231	9262
Salaires et traitements			783271	686898
Charges sociales			285716	253040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14036	11790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	1774
Total des charges d’exploitation (II) 			2091517	1900658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71339	-49361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	1852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	1852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188	1852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71150	-47509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7646		2794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7646		2794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6927		2450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60706		-66395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028111		1855943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031628		1834607	
BENEFICE OU PERTE	-3517		21336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27489		202354
Total Immobilisations corporelles		61840		3323
Total Immobilisations financières		2955		
Total Général		92284		205677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général				297961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112		112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10228	624		10852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20770	13300		34070
AMORTISSEMENTS Total Général	30998	14036		45034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127134	127134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77177	77177		
Charges constatées d’avance	50071	50071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257337	254383	2955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111183	111183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195128	195128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19355	19355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28105	28105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335016	335016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	688788	688788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel