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BILAN LA SOURCE INFORMATIQUE 2019 Siren 326399292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11951	10228	1723	2371
Fonds commercial	15538		15538	15538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61840	20770	41071	43848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	2955
TOTAL (I)	92284	30998	61287	64712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50356		50356	28375
Avances et acomptes versés sur commandes	2583		2583	
Clients et comptes rattachés	115157	6213	108944	90923
Autres créances	100893		100893	186517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404482		404482	222440
Charges constatées d’avance	33571		33571	33156
TOTAL (II)	707042	6213	700829	561411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799326	37211	762115	626123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55555		55555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555		5555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92488		52427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21336		40062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174934		153598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		36208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81203		47733	
Dettes fiscales et sociales	209849		130543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9664		7127	
Produits constatés d’avance (2)	286257		250913	
TOTAL (IV)	587180		472524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762115		626123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586973		472524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	208			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			541557	298831
Production vendue biens				
Production vendue services			1289462	894286
Chiffres d’affaires nets			1831018	1193116
				
Production stockée			49646	91860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20190	3939
Autres produits			89	23
Total des produits d’exploitation (I)			1851297	1197078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411642	236997
Variation de stock (marchandises)			-21981	10014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548234	400512
Impôts, taxes et versements assimilés			9262	10138
Salaires et traitements			686898	395967
Charges sociales			253040	145937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11790	9678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1774	2298
Total des charges d’exploitation (II) 			1900659	1217752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49361	-20674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1852	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1852	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1852	-156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47509	-20830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794		654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2794		8875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344		12290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2450		-3416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66395		-64307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855943		1206005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834607		1165943	
BENEFICE OU PERTE	21336		40062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27489		
Total Immobilisations corporelles		53477		8364
Total Immobilisations financières		2955		
Total Général		83921		8364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955
Total Général				92284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9580	649		10228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9629	11141		20770
AMORTISSEMENTS Total Général	19208	11790		30998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2955		2955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115157	115157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100893	100893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33571	33571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252575	249620	2955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81203	81203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209849	209849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9872	9664	208	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286257	286257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587180	586973	208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel