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BILAN LA SOURCE INFORMATIQUE 2016 Siren 326399292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28515	26627	1889	2038
Fonds commercial	15538		15538	15538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13720	12636	1084	1842
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77959	59276	18683	8888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	9909
TOTAL (I)	145642	98539	47102	38215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31897		31897	57199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55200	2175	53025	51184
Autres créances	49044		49044	34074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224754		1224754	1084695
Charges constatées d’avance	38052		38052	34298
TOTAL (II)	1398947	2175	1396772	1261451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544589	100714	1443874	1299666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55555		45612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4561		4561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	850681		622636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182437		237988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093234		910797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11189		13840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47052		35505	
Dettes fiscales et sociales	90925		157772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6296		5103	
Produits constatés d’avance (2)	195178		176403	
TOTAL (IV)	350640		388868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443874		1299665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350640		388868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262821	1026	263847	366919
Production vendue biens				
Production vendue services	708189	40738	748927	716198
Chiffres d’affaires nets	971009	41764	1012773	1083117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2572	1479
Autres produits			62	250
Total des produits d’exploitation (I)			1015408	1084846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163899	250736
Variation de stock (marchandises)			25302	-18726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182116	197498
Impôts, taxes et versements assimilés			10978	6191
Salaires et traitements			277796	215700
Charges sociales			94416	81024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8494	8504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	247
Total des charges d’exploitation (II) 			765203	741175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250205	343671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				952
Total des produits financiers (V)			1	953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250206	344624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8437		-1090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76206		105546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024033		1085798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841596		847810	
BENEFICE OU PERTE	182437		237988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2572		1479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11567		31262	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44054		
Total Immobilisations corporelles		74380		17382
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		128342		17382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82	91679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9909
Total Général			82	145642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26478	149		26627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63650	8345	82	71913
AMORTISSEMENTS Total Général	90127	8494	82	98539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2175		2175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2175		2175
TOTAL GENERAL		2175		2175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2175		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909	9909		
Clients douteux ou litigieux	2610			
Autres créances clients	52590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37890			
T. V. A.	11154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152205	152205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47052	47052		
Personnel et comptes rattachés	34400	34400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46063	46063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6731	6731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3731	3731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11189	11189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6296	6296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195178	195178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	350640	350640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7