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BILAN HOTEL DU PANTHEON 2020 Siren 326300126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7264	7264		
Fonds commercial	498508		498508	498508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3018136	2094080	924056	1100602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657115	510527	146587	171474
Autres immobilisations corporelles	721620	524901	196719	239759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3280000		3280000	3280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123236		123236	55236
TOTAL (I)	8305882	3136775	5169107	5345581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49255		49255	80962
Autres créances	5990326		5990326	5924337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	51375		51375	625575
Charges constatées d’avance	7397		7397	14023
TOTAL (II)	6098444		6098444	6644989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14404326	3136775	11267551	11990570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100600		100600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10060		10060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6752872		6752872	
Report à nouveau	-41409		-308458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489323		267049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6332799		6822122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			265477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			265477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2188618		1737469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2070033		2436552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109501		143984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456476		393356	
Dettes fiscales et sociales	109718		182554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404		9053	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4934752		4902970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11267551		11990570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3308010		3258804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523860		523860	2400169
Chiffres d’affaires nets	523860		523860	2400169
				
Production stockée				
Production immobilisée			-131	
Subventions d’exploitation			59863	5439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			435	769
Total des produits d’exploitation (I)			584027	2406378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773	6205
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31851	104454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509671	879720
Impôts, taxes et versements assimilés			21353	27194
Salaires et traitements			192280	439275
Charges sociales			13394	121114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261595	259727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				132738
Autres charges			38389	182284
Total des charges d’exploitation (II) 			1069309	2152715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485281	253662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68355	174178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68355	174178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47124	66089
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47126	66089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21228	108088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464052	361751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6400		3831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	265477			
Total des produits exceptionnels (VII)	271877		3831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297147		6701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297147		30701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25270		-26870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924260		2584387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413584		2317338	
BENEFICE OU PERTE	-489323		267049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505773		
Total Immobilisations corporelles		4379751		17122
Total Immobilisations financières		3335237		68000
Total Général		8220761		85122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4396873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3403237
Total Général				8305882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7265			7265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2867914	261596		3129510
AMORTISSEMENTS Total Général	2875179	261596		3136775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265477		265477	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265477		265477	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123237		123237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49256	49256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5990326	5990326		
Charges constatées d’avance	7397	7397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6170216	6046979	123237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3474	3474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2185145	667904	961928	555313
Emprunts et dettes financières divers	10509	10509		
Fournisseurs et comptes rattachés	456476	456476		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109718	109718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404	404		
Groupe et associés	23569	23569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2035956	2035956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4825251	3308011	961928	555313
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel