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BILAN GARAGE PASCAL 2017 Siren 326301306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71418		71418	71418
Immobilisations incorporelles – Autres	504	504		
Immobilisations corporelles	155000	129046	25954	34276
Immobilisations financières	1961		1961	1961
Total Actif Immobilisé	228883	129551	99332	107655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22979		22979	17488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24368	1228	23139	13918
Créances – Autres	5666		5666	9583
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	45000
Disponibilités	85430		85430	84062
Caisse				
Charges constatées d’avance	3152		3152	2357
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186595	1228	185367	172408
Total général Actif	415479	343233		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			202614	198031
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4257	4583
Provisions réglementées			6400	8100
Total des capitaux propres - Total I			222072	219514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3944	7269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22148	20198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		312		
Autres dettes			36535	33082
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62628	60548
Total général Passif			284700	280063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			635	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	312109		343233	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99908		99767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1000		1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413017		444000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239584		246976	
Variation de stock (marchandises)	-5492		-544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1846		1751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	44334		47290	
(dont taxe professionnelle)	799			
Impôts, taxes et versements assimilés	5455		4915	
Rémunérations du personnel 	80720		95527	
Charges sociales	34607		34649	
Dotations aux amortissements	8957		10543	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	731		120	
Total des charges d’exploitation	410743		441227	
Résultat d’exploitation	2274		2773	
Produits financiers	1104		2261	
Produits exceptionnels	1700		1700	
Charges financières	498		597	
Charges exceptionnelles			1297	
Impôts sur les bénéfices	322		257	
Bénéfice ou perte	4257		4583	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82303			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55882			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229048	
Total Immobilisations (Augmentations)			635	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55882	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel