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BILAN GARAGE PASCAL 2016 Siren 326301306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71418		71418	71418
Immobilisations incorporelles – Autres	504	504		
Immobilisations corporelles	155165	120889	34276	25791
Immobilisations financières	1961		1961	1961
Total Actif Immobilisé	229048	121393	107655	99170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17488		17488	16944
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Créances – Clients et comptes rattachés	15146	1228	13918	18608
Créances – Autres	9583		9583	11647
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	42000
Disponibilités	84062		84062	77531
Caisse				
Charges constatées d’avance	2357		2357	3384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173636	1228	172408	173114
Total général Actif	402684	346281		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			198031	193709
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4583	4322
Provisions réglementées			8100	9800
Total des capitaux propres - Total I			219514	216631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20198	16642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		329		
Autres dettes			33082	39011
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60548	55653
Total général Passif			280063	272284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20325	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	343233		346281	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99767		101959	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1000		1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444000		449241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	246976		256368	
Variation de stock (marchandises)	-544		-2775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1751		1398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47290		48197	
(dont taxe professionnelle)	587			
Impôts, taxes et versements assimilés	4915		5651	
Rémunérations du personnel 	95527		95014	
Charges sociales	34649		33706	
Dotations aux amortissements	10543		10320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		480	
Total des charges d’exploitation	441227		448358	
Résultat d’exploitation	2773		882	
Produits financiers	2261		2070	
Produits exceptionnels	1700		1968	
Charges financières	597		359	
Charges exceptionnelles	1297		49	
Impôts sur les bénéfices	257		189	
Bénéfice ou perte	4583		4322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14082	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218353	
Total Immobilisations (Augmentations)			20325	
Total Immobilisations (Diminutions)			9630	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1297	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel