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BILAN DELISLE JEAN LOUIS 2020 Siren 326368214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	589439		589439	589439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7990	7990		
Autres immobilisations corporelles	14010977	9084771	4926205	5461200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				800
TOTAL (I)	14608405	9092761	5515644	6051439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33117		33117	35916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4386225	2713	4383512	4575415
Autres créances	2487466		2487466	3654851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060645		2060645	2099009
Charges constatées d’avance	10651		10651	8691
TOTAL (II)	8978104	2713	8975392	10373881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23586510	9095474	14491036	16425320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241572		241572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1442692		1383599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2799542		2959093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6133806		6234264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4134932		5103256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616		2080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057879		1568498	
Dettes fiscales et sociales	3162305		3482266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497		34956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8357230		10191056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14491036		16425320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26533405		26533405	28041758
Chiffres d’affaires nets	26533405		26533405	28041758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1055227	1196450
Autres produits			9	28
Total des produits d’exploitation (I)			27588641	29238236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6359738	7428927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2799	2050
Autres achats et charges externes			7140552	6762213
Impôts, taxes et versements assimilés			529025	497653
Salaires et traitements			7311156	7310530
Charges sociales			1473478	1601707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115451	1216323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	707
Total des charges d’exploitation (II) 			23932203	24820109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3656438	4418127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34996	44720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34996	44720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34996	-32040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3621442	4386087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319855		110633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102503		64503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422358		175136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28229		90454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28230		90454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394127		84683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147191		193120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068837		1318556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28010999		29426052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25211457		26466959	
BENEFICE OU PERTE	2799542		2959093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589439		
Total Immobilisations corporelles		13465348		580457
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		14055586		580457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26838	14018967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	
Total Général			27638	14608405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8004148	1115451	26837	9092761
AMORTISSEMENTS Total Général	8004148	1115451	26837	9092761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2713			2713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2713			2713
TOTAL GENERAL	2713			2713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3255		3255	
Autres créances clients	4382969	4382969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14959	14959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144255	144255		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6114	6114		
Divers				
Groupe et associés	2067045	2067045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255093	255093		
Charges constatées d’avance	10651	10651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6884342	6881087	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4134932	1166571	2847057	121305
Emprunts et dettes financières divers	1616	1616		
Fournisseurs et comptes rattachés	1057879	1057879		
Personnel et comptes rattachés	1130744	1130744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1035612	1035612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	995950	995950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497	497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8357230	5388868	2847057	121305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel