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BILAN C3L 2021 Siren 326398856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7890	7890		
Fonds commercial	3842558	3842558		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1118901	344109	774792	
Constructions	1055996	736670	319326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8752019	7412774	1339245	
Autres immobilisations corporelles	318546	282564	35982	
Immobilisations en cours	4850		4850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	15138261	12626565	2511695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318882		318882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132277		132277	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811324	70057	1741267	
Autres créances	254365		254365	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91295		91295	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2608142	70057	2538085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17746402	12696622	5049780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1270041			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123			
Report à nouveau	-38005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117176			
TOTAL (I)	1699617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15120			
TOTAL (III)	15120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11746			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016077			
Dettes fiscales et sociales	94239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14497			
Autres dettes	1373706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3335043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5049780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12387274		12387274	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12387274		12387274	
				
Production stockée			41505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16329	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			12445200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10214964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49755	
Autres achats et charges externes			796157	
Impôts, taxes et versements assimilés			54616	
Salaires et traitements			434268	
Charges sociales			314426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74146	
Total des charges d’exploitation (II) 			12505550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45168			
Total des produits exceptionnels (VII)	45168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12490369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12558587			
BENEFICE OU PERTE	-68218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850448		
Total Immobilisations corporelles		11181835		110131
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		15069783		110131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41653	11250312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général			41653	15138261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99360			99360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8246186	567216	37285	8776117
AMORTISSEMENTS Total Général	8345546	567216	37285	8875477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117176
Total Provisions réglementées	148064	14280	45168	117176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15120
Total Provisions pour risques et charges	31322		16202	15120
sur immobilisations – incorporelles	3751089			3751089
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70057			70057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3821145			3821145
TOTAL GENERAL	4000531	14280	61370	3953441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14280	45168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
Clients douteux ou litigieux	83792	83792		
Autres créances clients	1727532	1727532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17793	17793		
T. V. A.	223926	223926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	125	125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10721	10721		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103189	2065689	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824182	391718	432464	
Emprunts et dettes financières divers	597	597		
Fournisseurs et comptes rattachés	1016077	1016077		
Personnel et comptes rattachés	21190	21190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36701	36701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14373	14373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21975	21975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14497	14497		
Groupe et associés	1255269	1255269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118437	118437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3323298	2890834	432464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57406			
Personnel extérieur à l’entreprise	17401			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	708721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	796157			
Taxe professionnelle	704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54616			
Montant de la TVA. collectée	2472247			
Total TVA. déductible sur biens et services	2133277			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13