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BILAN C3L 2020 Siren 326398856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7890	7890		
Fonds commercial	3842558	3842558		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1118901	338010	780892	
Constructions	1055996	693035	362961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8688392	6945495	1742897	
Autres immobilisations corporelles	318546	269647	48899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	15069783	12096635	2973148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368637		368637	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90771		90771	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523018	70057	1452961	
Autres créances	233981		233981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295757		295757	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2512164	70057	2442107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17581947	12166691	5415256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1270041			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148064			
TOTAL (I)	1798724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15600			
Provisions pour charges	15722			
TOTAL (III)	31322			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531781			
Dettes fiscales et sociales	85384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14497			
Autres dettes	1698501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3585210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5415256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2761028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9656622		9656622	
Production vendue services	9600		9600	
Chiffres d’affaires nets	9666222		9666222	
				
Production stockée			-14805	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98	
Autres produits			14371	
Total des produits d’exploitation (I)			9665886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7456964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39125	
Autres achats et charges externes			731069	
Impôts, taxes et versements assimilés			142824	
Salaires et traitements			429522	
Charges sociales			265372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1740	
Autres charges			74285	
Total des charges d’exploitation (II) 			9726132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61041			
Total des produits exceptionnels (VII)	61041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9726927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9764932			
BENEFICE OU PERTE	-38005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850448		
Total Immobilisations corporelles		11174835		7000
Total Immobilisations financières		136000		
Total Général		15161283		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11181835
Prêts et immobilisations financières			98500	
Total Immobilisations financières			98500	37500
Total Général			98500	15069783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99360			99360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7660954	585232		8246186
AMORTISSEMENTS Total Général	7760314	585232		8345546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				148064
Total Provisions réglementées	195281	13824	61041	148064
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31322
Total Provisions pour risques et charges	29582	1740		31322
sur immobilisations – incorporelles	3751089			3751089
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70057			70057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3821145			3821145
TOTAL GENERAL	4046008	15564	61041	4000531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13824	61041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
Clients douteux ou litigieux	83792	83792		
Autres créances clients	1439226	1439226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17793	17793		
T. V. A.	208650	208650		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3266	3266		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2473	2473		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794499	1756999	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253400	429218	824182	
Emprunts et dettes financières divers	1646	1646		
Fournisseurs et comptes rattachés	531781	531781		
Personnel et comptes rattachés	22710	22710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40966	40966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4597	4597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17111	17111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14497	14497		
Groupe et associés	1590347	1590347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108154	108154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585210	2761028	824182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83			
Location, charges locatives et de copropriété	40126			
Personnel extérieur à l’entreprise	24645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	660599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	731069			
Taxe professionnelle	48683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142824			
Montant de la TVA. collectée	1936124			
Total TVA. déductible sur biens et services	1658658			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12