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BILAN C3L 2019 Siren 326398856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7890	7890		
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles	3751089	3751089		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1118901	331686	787215	
Constructions	1055996	649254	406742	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8681392	6424568	2256823	
Autres immobilisations corporelles	318546	255446	63100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
TOTAL (I)	15161283	11511402	3649880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407761		407761	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105577		105577	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640133	70057	1570076	
Autres créances	286280		286280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707095		707095	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3146846	70057	3076790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18308129	11581459	6726670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5152777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6123			
Report à nouveau	-69040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3813696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195281			
TOTAL (I)	1883945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14400			
Provisions pour charges	15182			
TOTAL (III)	29582			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148139			
Dettes fiscales et sociales	88244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21089			
Autres dettes	1987517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4813143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6726670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3774352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10694451		10694451	
Production vendue services	9920		9920	
Chiffres d’affaires nets	10704371		10704371	
				
Production stockée			-46529	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	
Autres produits			161	
Total des produits d’exploitation (I)			10658243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8557988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94967	
Autres achats et charges externes			688783	
Impôts, taxes et versements assimilés			147591	
Salaires et traitements			432442	
Charges sociales			305318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3751089	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2180	
Autres charges			71456	
Total des charges d’exploitation (II) 			14505431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3847188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3912895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45584			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92896			
Total des produits exceptionnels (VII)	138480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10796722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14610418			
BENEFICE OU PERTE	-3813696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850448		
Total Immobilisations corporelles		11103249		91978
Total Immobilisations financières		136000		
Total Général		15089698		91978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20393		11174835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136000
Total Général		20393		15161283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99360			99360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7018381	642573		7660954
AMORTISSEMENTS Total Général	7117741	642573		7760314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195281
Total Provisions réglementées	248897	39280	92896	195281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29582
Total Provisions pour risques et charges	27402	2180		29582
sur immobilisations – incorporelles		3751089		3751089
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69078	978		70057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69078	3752067		3821145
TOTAL GENERAL	345377	3793527	92896	4046008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3754247		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39280	92896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136000		136000	
Clients douteux ou litigieux	83792	83792		
Autres créances clients	1556341	1556341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices	17793	17793		
T. V. A.	218588	218586		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3858	3858		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43315	43315		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062413	1926413	136000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1566509	527718	1038791	
Emprunts et dettes financières divers	1646	1646		
Fournisseurs et comptes rattachés	1148139	1148139		
Personnel et comptes rattachés	21935	21935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56996	56996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8937	8937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21089	21089		
Groupe et associés	1872269	1872269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115248	115248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4813143	3774352	1038791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	823216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6139			
Location, charges locatives et de copropriété	38115			
Personnel extérieur à l’entreprise	9591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	627269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	688783			
Taxe professionnelle	54354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147591			
Montant de la TVA. collectée	2173139			
Total TVA. déductible sur biens et services	1767111			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11